资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1541348.16 99.44%
银行存款和结算备付金 2934.81 0.19%
其他资产 5793.08 0.37%
资产总值:1550076.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 330.00 33424.57 2.32%
26农发01 195.00 19660.54 1.36%
21建设银行二级01 180.00 18591.76 1.29%
21邮储银行二级01 170.00 17547.81 1.22%
25农发31 170.00 17215.75 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212270.24 14.72%
企业债 158906.60 11.02%
国家债券 2019.99 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%