财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6525.99 |
2810.27 |
12073.02 |
2176.49 |
7288.55 |
| 本期利润(万元) |
7352.76 |
3661.46 |
10935.68 |
2062.42 |
6050.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151353.23 |
0.00 |
108094.66 |
0.00 |
112205.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
880715.45 |
877952.94 |
653563.90 |
601832.64 |
703985.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
22.85 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
20.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2921.22 |
266.37 |
684.55 |
398.44 |
6949.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1541348.16 |
1188007.36 |
1277519.53 |
1925805.91 |
2459732.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1541348.16 |
1188007.36 |
1277519.53 |
1925805.91 |
2459732.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
366.72 |
283.93 |
299.23 |
366.09 |
581.78 |
| 应付托管费(万元) |
97.79 |
75.71 |
79.79 |
97.62 |
155.14 |
| 资产总计(万元) |
1555076.27 |
1188385.07 |
1282825.97 |
2036477.13 |
2510203.76 |
| 负债合计(万元) |
112851.63 |
75277.03 |
77536.31 |
6222.86 |
226936.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1442224.65 |
1113108.05 |
1205289.65 |
2030254.28 |
2283267.64 |
| 未分配利润(万元) |
266664.19 |
197595.80 |
206299.34 |
332985.81 |
355195.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.96 |
156.57 |
147.51 |
118.52 |
14.98 |
| 投资收益(万元) |
14142.14 |
26090.12 |
14875.31 |
60891.49 |
35223.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1336.17 |
-1805.12 |
-1978.33 |
-4334.28 |
2669.60 |
| 其它收入(万元) |
35.88 |
42.01 |
21.38 |
152.68 |
81.80 |
| 收入合计(万元) |
15522.16 |
24483.59 |
13065.87 |
56828.41 |
37989.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1972.61 |
3442.75 |
1758.21 |
5954.51 |
3304.35 |
| 托管费(万元) |
526.03 |
918.07 |
468.86 |
1587.87 |
881.16 |
| 其它费用(万元) |
13.12 |
26.66 |
13.82 |
29.10 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
3304.00 |
5700.35 |
2807.60 |
10480.40 |
5731.07 |
| 利润总额(万元) |
12218.15 |
18783.24 |
10258.26 |
46348.00 |
32258.56 |
| 净利润(万元) |
12218.15 |
18783.24 |
10258.26 |
46348.00 |
32258.56 |
