我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1158462.10 99.63%
银行存款和结算备付金 4014.15 0.35%
其他资产 268.29 0.02%
资产总值:1162744.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中石油MTN002 200.00 20393.65 2.15%
22民生银行01 200.00 20373.72 2.15%
23进出02 200.00 20256.99 2.13%
24国开01 200.00 20197.54 2.13%
24东航股SCP001 200.00 20230.92 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177556.80 18.71%
企业债 74884.82 7.89%
国家债券 4052.09 0.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%