资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 700563.15 92.61%
银行存款和结算备付金 38236.91 5.05%
其他资产 17642.93 2.33%
资产总值:756442.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 220.00 22215.72 3.12%
24光明MTN002 200.00 20194.61 2.83%
24光大银行小微债 180.00 18170.23 2.55%
25国开11 138.00 13977.55 1.96%
25邮政SCP005 100.00 10089.52 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96965.38 13.61%
企业债 56753.44 7.97%
国家债券 5008.48 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%