资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 684324.67 94.58%
银行存款和结算备付金 34956.33 4.83%
其他资产 4290.83 0.59%
资产总值:723571.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 220.00 22289.78 3.40%
24光明MTN002 200.00 20272.54 3.09%
26华夏银行CD283 200.00 19716.44 3.01%
26进出08 160.00 16024.98 2.44%
26农发01 100.00 10115.14 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102241.88 15.60%
企业债 56952.12 8.69%
国家债券 6249.34 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%