资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 649230.88 98.42%
银行存款和结算备付金 9563.88 1.45%
其他资产 831.89 0.13%
资产总值:659626.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 170.00 17204.82 2.76%
25闽投SCP003 100.00 10072.17 1.62%
26GTHTS1 100.00 10031.87 1.61%
26招证S2 100.00 10037.99 1.61%
25邮政SCP005 100.00 10052.01 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 89657.44 14.38%
金融债券 63863.09 10.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%