财通资管鸿福短债债券A(007915)_财务情况

财通资管鸿福短债债券A007915FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGFU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4637.30	1386.33	2377.81	862.55	12584.16
本期利润(万元)	3024.88	802.11	1701.17	263.96	12840.14
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	0.74	0.00	2.37
期末可供分配利润(万元)	34087.84	0.00	49404.09	0.00	52323.33
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.17	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	217181.54	134241.47	337532.58	163403.47	381166.46
期末基金份额净值(元)	1.19	1.19	1.19	1.18	1.18
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	0.72	0.00	2.50
累计净值增长率(%)	19.37	0.00	18.55	0.00	17.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	520.39	993.73	424.57	2073.18	2633.98
交易性金融资产(万元)	651314.47	948768.42	1096743.31	1533013.48	1140091.49
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	629949.98	929349.40	1096743.31	1533013.48	1140091.49
应付管理人报酬(万元)	161.49	208.90	225.69	415.10	280.20
应付托管费(万元)	53.83	69.63	75.23	138.37	93.40
资产总计(万元)	768364.45	965324.11	1138139.41	1586314.20	1328357.07
负债合计(万元)	32898.32	53245.55	129797.02	254273.21	223297.71
所有者权益合计(万元)	735466.12	912078.56	1008342.40	1332040.99	1105059.36
未分配利润(万元)	116647.18	139975.50	148899.09	185489.65	140009.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	126.55	37.74	1196.88	938.81	1064.48
投资收益(万元)	20148.85	10276.02	35427.75	21180.60	44523.77
公允价值变动收益(万元)	-5734.96	-2389.22	1485.90	2718.64	13622.74
其它收入(万元)	30.75	18.91	17.58	3.47	50.01
收入合计(万元)	14571.18	7943.45	38128.10	24841.52	59261.00
管理人报酬(万元)	2231.11	1160.69	3765.67	2226.44	4315.75
托管费(万元)	743.70	386.90	1255.22	742.15	1438.58
其它费用(万元)	31.40	16.09	33.48	19.27	37.03
费用合计(万元)	4698.87	2632.67	8419.87	4715.83	10344.40
利润总额(万元)	9872.31	5310.77	29708.24	20125.68	48916.60
净利润(万元)	9872.31	5310.77	29708.24	20125.68	48916.60

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