资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 629949.98 91.68%
银行存款和结算备付金 50705.95 7.38%
其他资产 6486.08 0.94%
资产总值:687142.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 170.00 17137.20 2.33%
16国开10 130.00 13360.24 1.82%
23鲁招金MTN001(科创票据) 130.00 13382.49 1.82%
25厦翔业SCP008 120.00 12075.51 1.64%
16进出03 100.00 10311.56 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85507.81 11.63%
企业债 57493.20 7.82%
国家债券 5070.06 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%