我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4060.94 |
8933.34 |
4798.05 |
18501.59 |
4667.09 |
| 本期利润(万元) |
1861.80 |
10688.41 |
5904.17 |
27617.62 |
5257.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90689.01 |
0.00 |
82580.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
682428.21 |
732204.39 |
758951.51 |
724626.53 |
722069.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2073.18 |
2633.98 |
8761.12 |
15016.20 |
2584.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1533013.48 |
1140091.49 |
2019642.68 |
1249913.66 |
3141228.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1533013.48 |
1140091.49 |
2019642.68 |
1245136.65 |
3125753.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
415.10 |
280.20 |
481.48 |
294.35 |
677.20 |
| 应付托管费(万元) |
138.37 |
93.40 |
160.49 |
98.12 |
225.73 |
| 资产总计(万元) |
1586314.20 |
1328357.07 |
2104357.71 |
1320173.38 |
3431416.01 |
| 负债合计(万元) |
254273.21 |
223297.71 |
403046.42 |
201953.08 |
738468.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1332040.99 |
1105059.36 |
1701311.29 |
1118220.30 |
2692947.92 |
| 未分配利润(万元) |
185489.65 |
140009.32 |
194701.09 |
106769.68 |
262307.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
938.81 |
1064.48 |
394.18 |
3633.51 |
2104.82 |
| 投资收益(万元) |
21180.60 |
44523.77 |
22999.35 |
82501.75 |
47008.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2718.64 |
13622.74 |
10569.89 |
-11644.05 |
5688.07 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
50.01 |
10.90 |
166.83 |
85.24 |
| 收入合计(万元) |
24841.52 |
59261.00 |
33974.32 |
74658.04 |
54886.49 |
| 管理人报酬(万元) |
2226.44 |
4315.75 |
2175.11 |
7855.41 |
3906.87 |
| 托管费(万元) |
742.15 |
1438.58 |
725.04 |
2618.47 |
1302.29 |
| 其它费用(万元) |
19.27 |
37.03 |
18.23 |
38.00 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
4715.83 |
10344.40 |
5253.75 |
22638.64 |
11660.94 |
| 利润总额(万元) |
20125.68 |
48916.60 |
28720.57 |
52019.40 |
43225.55 |
| 净利润(万元) |
20125.68 |
48916.60 |
28720.57 |
52019.40 |
43225.55 |
