财通资管鸿福短债债券C(007916)_财务情况

财通资管鸿福短债债券C007916FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGFU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2930.43	1321.36	10969.97	2534.80	5322.19
本期利润(万元)	3700.09	1936.92	6847.43	1435.02	3609.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.80	0.00	1.29	0.00	0.65
期末可供分配利润(万元)	74742.24	0.00	78596.05	0.00	81277.98
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.18	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	476876.72	465615.38	518284.58	495699.53	574545.97
期末基金份额净值(元)	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18
本期净值增长率(%)	0.80	0.00	1.31	0.00	0.67
累计净值增长率(%)	19.58	0.00	18.63	0.00	17.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1006.42	520.39	993.73	424.57	2073.18
交易性金融资产(万元)	712203.97	651314.47	948768.42	1096743.31	1533013.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	700563.15	629949.98	929349.40	1096743.31	1533013.48
应付管理人报酬(万元)	170.42	161.49	208.90	225.69	415.10
应付托管费(万元)	56.81	53.83	69.63	75.23	138.37
资产总计(万元)	768083.81	768364.45	965324.11	1138139.41	1586314.20
负债合计(万元)	55712.56	32898.32	53245.55	129797.02	254273.21
所有者权益合计(万元)	712371.25	735466.12	912078.56	1008342.40	1332040.99
未分配利润(万元)	117957.57	116647.18	139975.50	148899.09	185489.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	88.53	126.55	37.74	1196.88	938.81
投资收益(万元)	5996.82	20148.85	10276.02	35427.75	21180.60
公允价值变动收益(万元)	1002.65	-5734.96	-2389.22	1485.90	2718.64
其它收入(万元)	11.83	30.75	18.91	17.58	3.47
收入合计(万元)	7099.83	14571.18	7943.45	38128.10	24841.52
管理人报酬(万元)	974.84	2231.11	1160.69	3765.67	2226.44
托管费(万元)	324.95	743.70	386.90	1255.22	742.15
其它费用(万元)	15.31	31.40	16.09	33.48	19.27
费用合计(万元)	1848.87	4698.87	2632.67	8419.87	4715.83
利润总额(万元)	5250.96	9872.31	5310.77	29708.24	20125.68
净利润(万元)	5250.96	9872.31	5310.77	29708.24	20125.68

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