资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1217877.66 99.90%
银行存款和结算备付金 1225.12 0.10%
其他资产 2.64 0.00%
资产总值:1219105.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招证G3 380.00 38413.99 4.76%
25汇金MTN008 330.00 33340.81 4.13%
24厦门国际银行债02 310.00 31582.79 3.92%
24永赢金租债04 300.00 30576.47 3.79%
25方正G6 300.00 30059.97 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 377670.68 46.84%
金融债券 285992.54 35.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%