资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1096338.31 99.81%
银行存款和结算备付金 2123.06 0.19%
其他资产 18.41 0.00%
资产总值:1098479.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招证G3 380.00 38137.38 4.76%
25汇金MTN008 330.00 33102.72 4.13%
24厦门国际银行债02 310.00 31374.40 3.91%
24永赢金租债04 300.00 30373.93 3.79%
25方正G6 300.00 30325.06 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 369108.87 46.03%
金融债券 279048.56 34.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%