资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313897.41 60.94%
银行存款和结算备付金 201152.63 39.05%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:515050.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招证G3 380.00 38001.77 4.75%
25汇金MTN008 330.00 32986.01 4.12%
25光大银行CD214 300.00 29983.71 3.75%
25农业银行CD008 300.00 29979.30 3.75%
25方正G8 250.00 25004.51 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 91595.12 11.45%
金融债券 5033.42 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%