财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4033.10 |
1868.72 |
18977.46 |
4971.13 |
8661.03 |
| 本期利润(万元) |
4033.10 |
1868.72 |
18977.46 |
4971.13 |
8661.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8825.06 |
0.00 |
4791.93 |
0.00 |
18478.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803968.76 |
801804.37 |
799931.02 |
800526.47 |
811414.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
18.48 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
16.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
460.00 |
196436.81 |
229.58 |
448.59 |
327.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.08 |
99.00 |
99.94 |
102.37 |
98.84 |
| 应付托管费(万元) |
33.03 |
33.00 |
33.31 |
34.12 |
32.95 |
| 资产总计(万元) |
1182232.63 |
802108.09 |
1067887.92 |
1056247.06 |
1070327.42 |
| 负债合计(万元) |
378262.18 |
2175.45 |
256472.84 |
253493.02 |
271011.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
803970.45 |
799932.64 |
811415.08 |
802754.04 |
799315.96 |
| 未分配利润(万元) |
8825.07 |
4791.94 |
18478.96 |
9817.92 |
6379.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6832.17 |
23916.34 |
12036.10 |
26649.83 |
12082.25 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
250.27 |
1.51 |
1.85 |
1.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6832.17 |
24166.61 |
12037.61 |
26651.68 |
12084.10 |
| 管理人报酬(万元) |
596.46 |
1203.90 |
600.19 |
1204.72 |
598.56 |
| 托管费(万元) |
198.82 |
401.30 |
200.06 |
401.57 |
199.52 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.75 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
2799.06 |
5189.13 |
3376.57 |
6712.32 |
3512.19 |
| 利润总额(万元) |
4033.11 |
18977.48 |
8661.04 |
19939.36 |
8571.91 |
| 净利润(万元) |
4033.11 |
18977.48 |
8661.04 |
19939.36 |
8571.91 |
