资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1354.29 98.49%
银行存款和结算备付金 20.78 1.51%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:1375.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债17 5.00 507.30 32.25%
25国债17 2.90 294.23 18.70%
25国债06 2.30 231.84 14.74%
25国债05 1.50 151.40 9.62%
26国债09 1.40 140.23 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1354.29 86.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%