资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2602.24 63.45%
银行存款和结算备付金 222.24 5.42%
其他资产 1276.74 31.13%
资产总值:4101.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1036.97 25.72%
26附息国债14 10.00 1001.29 24.83%
26国债16 3.00 300.22 7.45%
26国债09 1.90 190.78 4.73%
国债2401 0.70 72.98 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1565.27 38.82%
金融债券 1036.97 25.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%