资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1746.02 98.60%
银行存款和结算备付金 21.83 1.23%
其他资产 3.05 0.17%
资产总值:1770.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 5.90 592.56 33.84%
25附息国债06 5.00 502.17 28.68%
25国债17 1.50 151.58 8.66%
25国债05 1.50 150.75 8.61%
26国债01 1.40 140.37 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1746.02 99.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%