我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.15 |
746.54 |
327.29 |
709.99 |
213.42 |
| 本期利润(万元) |
65.68 |
889.26 |
404.39 |
846.79 |
185.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2016.39 |
0.00 |
735.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35316.47 |
66998.64 |
49894.80 |
48589.83 |
25322.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.45 |
333.69 |
61.77 |
164.06 |
212.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
143637.86 |
41101.03 |
25965.68 |
18747.86 |
18498.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143637.86 |
41101.03 |
25965.68 |
18747.86 |
18498.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.26 |
6.84 |
5.19 |
3.95 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
11.42 |
2.28 |
1.73 |
1.32 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
144478.31 |
50919.11 |
26061.38 |
19105.44 |
23491.13 |
| 负债合计(万元) |
33237.03 |
27.13 |
3922.73 |
3027.86 |
991.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
111241.28 |
50891.98 |
22138.65 |
16077.59 |
22499.94 |
| 未分配利润(万元) |
5552.38 |
1595.30 |
1322.94 |
648.11 |
700.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.26 |
15.25 |
7.77 |
15.44 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
1488.45 |
935.42 |
405.30 |
571.69 |
227.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.57 |
131.44 |
106.56 |
11.09 |
118.38 |
| 其它收入(万元) |
4.45 |
0.24 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1735.72 |
1082.35 |
519.63 |
602.95 |
353.85 |
| 管理人报酬(万元) |
127.96 |
69.90 |
30.72 |
50.16 |
23.78 |
| 托管费(万元) |
42.65 |
23.30 |
10.24 |
16.72 |
7.93 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.68 |
8.76 |
17.70 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
347.93 |
216.13 |
97.54 |
148.96 |
75.33 |
| 利润总额(万元) |
1387.79 |
866.22 |
422.09 |
453.99 |
278.51 |
| 净利润(万元) |
1387.79 |
866.22 |
422.09 |
453.99 |
278.51 |
