资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2109.51 98.92%
银行存款和结算备付金 23.07 1.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2132.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债06 10.00 1016.12 47.24%
25国债05 2.30 233.41 10.85%
25国债17 2.30 231.28 10.75%
25国债06 1.40 142.27 6.61%
25国债13 1.40 140.84 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2109.51 98.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%