我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48787.24 97.86%
银行存款和结算备付金 1065.69 2.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49852.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 30.00 3062.42 6.23%
22新建元MTN001 30.00 3046.57 6.20%
24太湖新城SCP001 30.00 3047.32 6.20%
23进出02 30.00 3038.55 6.18%
24杭州热联SCP009 30.00 3001.26 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9061.93 18.44%
企业债 5105.96 10.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%