财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.91 |
-0.95 |
82.81 |
5.39 |
72.34 |
| 本期利润(万元) |
6.68 |
2.98 |
9.29 |
-2.09 |
6.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62.66 |
0.00 |
86.29 |
0.00 |
157.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
990.03 |
1091.09 |
1429.92 |
1770.48 |
2842.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
14.94 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
14.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.72 |
12.03 |
57.95 |
201.30 |
90.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1354.29 |
2109.51 |
4328.10 |
15522.89 |
143637.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1354.29 |
2109.51 |
4328.10 |
15522.89 |
143637.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.57 |
1.05 |
6.18 |
34.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.19 |
0.35 |
2.06 |
11.42 |
| 资产总计(万元) |
1575.09 |
2162.59 |
4837.67 |
16208.30 |
144478.31 |
| 负债合计(万元) |
2.02 |
11.45 |
1056.96 |
122.26 |
33237.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1573.06 |
2151.14 |
3780.72 |
16086.04 |
111241.28 |
| 未分配利润(万元) |
113.03 |
140.93 |
239.22 |
984.79 |
5552.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
5.76 |
4.47 |
20.37 |
14.26 |
| 投资收益(万元) |
11.83 |
187.35 |
161.66 |
2337.20 |
1488.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.75 |
-115.29 |
-105.09 |
-12.98 |
228.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
7.66 |
4.45 |
| 收入合计(万元) |
18.24 |
77.85 |
61.07 |
2352.25 |
1735.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2.64 |
16.62 |
12.31 |
198.81 |
127.96 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
5.54 |
4.10 |
66.27 |
42.65 |
| 其它费用(万元) |
1.86 |
9.63 |
7.77 |
18.65 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
6.79 |
56.01 |
44.20 |
556.13 |
347.93 |
| 利润总额(万元) |
11.45 |
21.84 |
16.87 |
1796.12 |
1387.79 |
| 净利润(万元) |
11.45 |
21.84 |
16.87 |
1796.12 |
1387.79 |
