我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1088036.07 99.97%
银行存款和结算备付金 345.23 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1088381.30万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2630.00 268550.13 33.30%
22国开03 2530.00 257689.65 31.96%
23浙商银行小微债02 790.00 80607.39 10.00%
23徽商银行小微债01 790.00 80396.91 9.97%
23工商银行绿色金融债02 720.00 73234.24 9.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1088036.07 134.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%