资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1083776.47 99.98%
银行存款和结算备付金 265.20 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1084041.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2630.00 264191.44 32.76%
22国开03 2530.00 253916.51 31.49%
23浙商银行小微债02 790.00 79700.67 9.88%
23徽商银行小微债01 790.00 79582.44 9.87%
23工商银行绿色金融债02 720.00 72511.52 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1073883.01 133.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%