资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1047610.38 99.97%
银行存款和结算备付金 340.66 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1047951.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2630.00 267548.54 33.24%
22国开03 2530.00 257136.69 31.95%
23浙商银行小微债02 790.00 80600.25 10.02%
23徽商银行小微债01 790.00 80496.86 10.00%
23工商银行绿色金融债02 720.00 73320.70 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1037639.98 128.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%