财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.49 |
1.48 |
1.47 |
1.48 |
1.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
18.15 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
15.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285.66 |
1812.55 |
213.24 |
266.10 |
377.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.94 |
102.74 |
100.36 |
102.77 |
99.10 |
| 应付托管费(万元) |
33.31 |
34.25 |
33.45 |
34.26 |
33.03 |
| 资产总计(万元) |
1090528.02 |
1085143.67 |
1081684.14 |
1084818.92 |
1083073.29 |
| 负债合计(万元) |
279068.50 |
283686.11 |
266772.52 |
279195.00 |
281613.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
811459.52 |
801457.57 |
814911.61 |
805623.92 |
801459.61 |
| 未分配利润(万元) |
14941.19 |
4939.24 |
18393.61 |
9105.92 |
4941.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12756.85 |
28175.51 |
12726.43 |
28221.67 |
12756.56 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12756.85 |
28175.51 |
12726.43 |
28221.67 |
12756.56 |
| 管理人报酬(万元) |
599.83 |
1212.28 |
602.57 |
1207.89 |
599.95 |
| 托管费(万元) |
199.94 |
404.09 |
200.86 |
402.63 |
199.98 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
24.31 |
12.04 |
24.59 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
2754.90 |
6296.06 |
3438.73 |
6900.64 |
3564.91 |
| 利润总额(万元) |
10001.95 |
21879.46 |
9287.69 |
21321.03 |
9191.65 |
| 净利润(万元) |
10001.95 |
21879.46 |
9287.69 |
21321.03 |
9191.65 |
