我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.48 |
1.47 |
1.48 |
1.47 |
0.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.11 |
357.80 |
143.29 |
68.89 |
141.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.10 |
101.07 |
42.82 |
43.55 |
42.46 |
| 应付托管费(万元) |
33.03 |
33.69 |
14.27 |
14.52 |
14.15 |
| 资产总计(万元) |
1083073.29 |
1009491.12 |
458531.11 |
451612.43 |
458710.48 |
| 负债合计(万元) |
281613.68 |
209258.08 |
110781.93 |
109297.89 |
113814.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
801459.61 |
800233.04 |
347749.18 |
342314.54 |
344895.89 |
| 未分配利润(万元) |
4941.72 |
3715.25 |
13746.83 |
8312.20 |
10893.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12756.56 |
14896.52 |
6821.11 |
15439.73 |
6827.20 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-38.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12756.56 |
14857.60 |
6821.11 |
15439.73 |
6827.20 |
| 管理人报酬(万元) |
599.95 |
575.34 |
256.63 |
516.62 |
254.51 |
| 托管费(万元) |
199.98 |
191.78 |
85.54 |
172.21 |
84.84 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
25.80 |
12.46 |
25.20 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
3564.91 |
2376.51 |
1386.48 |
2647.73 |
1519.70 |
| 利润总额(万元) |
9191.65 |
12481.09 |
5434.63 |
12792.00 |
5307.50 |
| 净利润(万元) |
9191.65 |
12481.09 |
5434.63 |
12792.00 |
5307.50 |
