资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 637041.86 95.13%
银行存款和结算备付金 32323.04 4.83%
其他资产 310.85 0.05%
资产总值:669675.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD302 200.00 19722.07 3.26%
22国开03 170.00 17362.10 2.87%
25国开02 150.00 15101.21 2.50%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 150.00 15121.93 2.50%
26福建港口SCP006 150.00 15005.30 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 102349.08 16.94%
金融债券 92833.28 15.37%
国家债券 4195.97 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%