财通资管鸿益中短债债券E(009942)_最新动态

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炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.098

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿益中短债债券E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李杰

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-10-18 每10份派现金 0.1 元

财通资管鸿益中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.24	0.72	1.81
债券型名次	2666	4451	4411	4704	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.89	6.87	-	9.97
债券型名次	4815	3874	2986	3351	3650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通资管鸿益中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.19	0.36	0.95	2.19
2665	财通资管鸿益中短债债券C	0.05	0.17	0.31	0.85	2.00
2666	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.15	0.24	0.72	1.81
2667	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.11	0.24	1.00	2.26
2668	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通资管鸿益中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.15	0.26	0.95	2.29
4450	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.15	0.28	0.85	2.13
4451	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.15	0.24	0.72	1.81
4452	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	0.15	0.46	-0.10	2.66
4453	财通资管双盈债券发起式A	0.24	0.15	0.66	-1.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通资管鸿益中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	财通安瑞短债债券C	0.05	0.17	0.24	0.77	1.96
4410	财通多利债券C	0.05	0.15	0.24	0.82	2.02
4411	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.15	0.24	0.72	1.81
4412	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.11	0.24	1.00	2.26
4413	长信稳恒债券C	0.02	0.22	0.24	1.13	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通资管鸿益中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.73	1.56
4703	中信建投双鑫债券A	0.20	0.60	2.03	0.73	2.81
4704	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.15	0.24	0.72	1.81
4705	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.14	0.01	-0.16	0.72	2.26
4706	长盛安鑫中短债D	0.04	0.20	0.12	0.72	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通资管鸿益中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.40	0.90	1.82
4896	平安元盛超短债E	0.02	0.16	0.44	0.89	1.82
4897	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.15	0.24	0.72	1.81
4898	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.37	0.84	1.81
4899	华泰柏瑞信用增利债券A	0.38	0.19	1.47	0.35	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通资管鸿益中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58
4814	泰康安泽中短债C	2.16	5.43	7.92	-	9.34
4815	财通资管鸿益中短债债券E	2.15	4.89	6.87	-	9.97
4816	财通资管鸿运中短债债券A	2.15	5.25	7.89	16.93	20.77
4817	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通资管鸿益中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.44	4.90	7.37	21.39	21.69
3873	诺德安盛	2.66	4.90	7.51	-	9.48
3874	财通资管鸿益中短债债券E	2.15	4.89	6.87	-	9.97
3875	长盛稳怡添利C	6.75	4.89	0.60	-	15.43
3876	蜂巢丰颐债券C	1.49	4.89	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通资管鸿益中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	西部利得鑫泓增强债券C	13.33	14.15	6.89	-	3.58
2985	南方定元中短债C	2.37	5.03	6.88	13.67	13.77
2986	财通资管鸿益中短债债券E	2.15	4.89	6.87	-	9.97
2987	海富通一年定开债券C	4.64	6.64	6.87	15.04	29.53
2988	融通中国概念债券(QDII)	2.19	4.11	6.87	2.52	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通资管鸿益中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.18	8.40	12.89	-	18.03
3350	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3351	财通资管鸿益中短债债券E	2.15	4.89	6.87	-	9.97
3352	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
3353	浦银安盛稳健丰利债券C	3.77	3.47	2.78	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通资管鸿益中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.51	7.05	0.00	-	9.98
3649	博时富璟一年定开债	4.33	6.97	0.00	-	9.97
3650	财通资管鸿益中短债债券E	2.15	4.89	6.87	-	9.97
3651	浙商惠盈纯债C	2.42	4.11	6.05	-	9.96
3652	国寿安保尊弘短债债券C	2.70	5.82	8.90	-	9.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	300.00	30606.87	4.33%
24鲁高速SCP002	230.00	23121.32	3.27%
23国开07	220.00	22296.19	3.15%
23国开02	200.00	20589.64	2.91%
24电网CP003	200.00	20089.59	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145191.72	20.53%
企业债	90379.85	12.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

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