资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226800.16 98.29%
银行存款和结算备付金 2022.74 0.88%
其他资产 1911.73 0.83%
资产总值:230734.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 130.00 13310.11 7.44%
22农业银行二级01 130.00 13255.53 7.41%
22华夏银行二级资本债01 110.00 11486.89 6.42%
21平安银行二级 110.00 11345.00 6.34%
22光大银行二级资本债01A 100.00 10440.91 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213496.34 119.30%
国家债券 202.53 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%