资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202281.76 97.98%
银行存款和结算备付金 2866.85 1.39%
其他资产 1308.61 0.63%
资产总值:206457.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 690.00 71470.12 43.29%
25国开02 100.00 10135.26 6.14%
22上海银行二级资本债01 70.00 7350.93 4.45%
22中国银行二级01 70.00 7136.31 4.32%
22工商银行二级03 60.00 6321.02 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194043.35 117.52%
国家债券 201.90 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%