资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 232599.90 98.28%
银行存款和结算备付金 1955.86 0.83%
其他资产 2122.76 0.90%
资产总值:236678.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 220.00 22600.74 11.60%
22中国银行二级01 130.00 13361.51 6.86%
22农业银行二级01 130.00 13306.97 6.83%
21平安银行二级 110.00 11388.34 5.85%
22华夏银行二级资本债01 110.00 11191.55 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221484.35 113.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%