我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137322.10 99.78%
银行存款和结算备付金 308.89 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:137630.99万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 200.00 20589.64 19.92%
22国开08 120.00 12361.03 11.96%
24附息国债06 120.00 12297.22 11.90%
22进出13 100.00 10323.11 9.99%
22威海银行小微债 90.00 9292.99 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96228.32 93.10%
企业债 21679.06 20.97%
国家债券 15292.79 14.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%