财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.24 |
1816.55 |
83.95 |
1706.56 |
910.54 |
| 本期利润(万元) |
42.84 |
29.43 |
-553.16 |
562.82 |
-454.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
433.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6483.43 |
5185.72 |
6513.90 |
108597.93 |
109861.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
24.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.91 |
334.60 |
341.25 |
363.12 |
311.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4303.57 |
109383.05 |
135457.17 |
122852.33 |
106046.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4303.57 |
109383.05 |
135457.17 |
122852.33 |
106046.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
26.91 |
27.42 |
25.50 |
26.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
8.97 |
9.14 |
8.50 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
5202.24 |
109722.60 |
135852.67 |
124239.37 |
106357.93 |
| 负债合计(万元) |
16.28 |
1124.66 |
23569.47 |
20739.35 |
3456.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5185.95 |
108597.94 |
112283.20 |
103500.03 |
102901.73 |
| 未分配利润(万元) |
14.20 |
433.35 |
974.45 |
587.45 |
916.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.04 |
1.04 |
4.29 |
3.52 |
2.91 |
| 投资收益(万元) |
2368.38 |
2138.70 |
4160.62 |
2063.41 |
4526.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1787.22 |
-1143.84 |
3128.53 |
2468.35 |
2054.50 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
2.67 |
0.45 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
600.17 |
998.56 |
7293.89 |
4535.35 |
6584.21 |
| 管理人报酬(万元) |
240.00 |
164.53 |
312.25 |
154.66 |
308.28 |
| 托管费(万元) |
80.00 |
54.84 |
104.08 |
51.55 |
102.76 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
11.21 |
22.33 |
12.32 |
25.32 |
| 费用合计(万元) |
570.76 |
435.77 |
929.12 |
469.52 |
701.90 |
| 利润总额(万元) |
29.41 |
562.79 |
6364.77 |
4065.83 |
5882.31 |
| 净利润(万元) |
29.41 |
562.79 |
6364.77 |
4065.83 |
5882.31 |
