- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 910.54 | 3236.23 | 765.44 | 1597.48 | 851.90 |
| 本期利润(万元) | -454.97 | 6364.74 | 528.68 | 4065.83 | 2329.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 974.28 | 0.00 | 587.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109861.10 | 112268.90 | 103364.09 | 103500.03 | 102991.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 21.22 | 0.00 |