财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 111.83 9.24 1816.55 83.95 1706.56
本期利润(万元) -29.07 42.84 29.43 -553.16 562.82
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) -0.15 0.00 0.04 0.00 0.51
期末可供分配利润(万元) 361.03 0.00 14.20 0.00 433.35
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 47941.84 6483.43 5185.72 6513.90 108597.93
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.49 0.00 0.39 0.00 0.52
累计净值增长率(%) 24.99 0.00 24.39 0.00 24.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 337.48 66.91 334.60 341.25 363.12
交易性金融资产(万元) 226800.16 4303.57 109383.05 135457.17 122852.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 226800.16 4303.57 109383.05 135457.17 122852.33
应付管理人报酬(万元) 48.12 1.36 26.91 27.42 25.50
应付托管费(万元) 16.04 0.45 8.97 9.14 8.50
资产总计(万元) 230734.63 5202.24 109722.60 135852.67 124239.37
负债合计(万元) 51783.26 16.28 1124.66 23569.47 20739.35
所有者权益合计(万元) 178951.37 5185.95 108597.94 112283.20 103500.03
未分配利润(万元) 1698.38 14.20 433.35 974.45 587.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.89 16.04 1.04 4.29 3.52
投资收益(万元) 1137.13 2368.38 2138.70 4160.62 2063.41
公允价值变动收益(万元) -876.56 -1787.22 -1143.84 3128.53 2468.35
其它收入(万元) 0.07 2.97 2.67 0.45 0.08
收入合计(万元) 271.53 600.17 998.56 7293.89 4535.35
管理人报酬(万元) 168.42 240.00 164.53 312.25 154.66
托管费(万元) 56.14 80.00 54.84 104.08 51.55
其它费用(万元) 10.32 13.69 11.21 22.33 12.32
费用合计(万元) 491.34 570.76 435.77 929.12 469.52
利润总额(万元) -219.81 29.41 562.79 6364.77 4065.83
净利润(万元) -219.81 29.41 562.79 6364.77 4065.83