我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
765.44 |
1597.48 |
851.90 |
3827.82 |
702.50 |
| 本期利润(万元) |
528.68 |
4065.83 |
2329.41 |
5882.31 |
1274.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
587.45 |
0.00 |
916.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103364.09 |
103500.03 |
102991.04 |
102901.73 |
102254.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.12 |
311.72 |
351.04 |
298.08 |
332.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
122852.33 |
106046.21 |
123857.37 |
115947.76 |
116370.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122852.33 |
106046.21 |
123857.37 |
115947.76 |
116370.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.50 |
26.16 |
25.35 |
25.97 |
25.41 |
| 应付托管费(万元) |
8.50 |
8.72 |
8.45 |
8.66 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
124239.37 |
106357.93 |
124208.41 |
116245.84 |
116703.13 |
| 负债合计(万元) |
20739.35 |
3456.21 |
21854.09 |
14077.60 |
14655.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
103500.03 |
102901.73 |
102354.32 |
102168.25 |
102047.27 |
| 未分配利润(万元) |
587.45 |
916.04 |
465.26 |
281.19 |
167.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
2.91 |
0.72 |
16.41 |
12.45 |
| 投资收益(万元) |
2063.41 |
4526.81 |
2490.08 |
5182.52 |
2425.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2468.35 |
2054.50 |
757.74 |
506.64 |
477.97 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4535.35 |
6584.21 |
3248.54 |
5705.58 |
2915.85 |
| 管理人报酬(万元) |
154.66 |
308.28 |
152.89 |
307.94 |
152.63 |
| 托管费(万元) |
51.55 |
102.76 |
50.96 |
102.65 |
50.88 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
25.32 |
12.61 |
25.91 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
469.52 |
701.90 |
344.10 |
636.70 |
263.29 |
| 利润总额(万元) |
4065.83 |
5882.31 |
2904.44 |
5068.88 |
2652.56 |
| 净利润(万元) |
4065.83 |
5882.31 |
2904.44 |
5068.88 |
2652.56 |
