资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87241.37 97.39%
银行存款和结算备付金 2334.42 2.61%
其他资产 3.80 0.00%
资产总值:89579.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行01 50.00 5065.44 5.66%
24交行债03BC 40.00 4092.18 4.57%
24上海银行债01 40.00 4047.96 4.52%
25江苏银行01 40.00 4037.18 4.51%
26华泰G4 40.00 4003.43 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46975.18 52.47%
国家债券 4866.87 5.44%
企业债 1453.21 1.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%