资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156697.47 99.37%
银行存款和结算备付金 983.85 0.62%
其他资产 2.69 0.00%
资产总值:157684.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD148 100.00 9917.89 6.29%
24苏交通MTN002 40.00 4332.94 2.75%
23国开03 40.00 4147.88 2.63%
24交行债03BC 40.00 4107.84 2.61%
25电网MTN019 40.00 4105.12 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61538.09 39.04%
国家债券 5919.00 3.76%
企业债 1460.36 0.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%