财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.22 |
0.10 |
0.33 |
0.10 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
0.24 |
0.13 |
0.23 |
-0.03 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.50 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
2.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.81 |
15.90 |
13.17 |
14.04 |
14.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
10.02 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
7.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2334.42 |
2308.86 |
831.32 |
747.96 |
170.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
87241.37 |
83632.82 |
151166.93 |
157460.45 |
112594.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87241.37 |
83632.82 |
151166.93 |
157460.45 |
112594.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.33 |
22.14 |
36.99 |
40.39 |
25.72 |
| 应付托管费(万元) |
7.44 |
7.38 |
12.33 |
13.46 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
89579.59 |
86004.03 |
152155.18 |
159475.43 |
112993.45 |
| 负债合计(万元) |
46.00 |
2452.34 |
1970.47 |
83.13 |
8134.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
89533.59 |
83551.69 |
150184.71 |
159392.30 |
104858.91 |
| 未分配利润(万元) |
14238.11 |
13107.13 |
26620.48 |
29130.80 |
17443.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.58 |
25.92 |
6.24 |
31.45 |
18.21 |
| 投资收益(万元) |
1561.52 |
4152.11 |
2373.29 |
5741.34 |
2829.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.82 |
-1183.94 |
-107.34 |
754.63 |
276.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1700.92 |
2994.09 |
2272.20 |
6527.48 |
3124.19 |
| 管理人报酬(万元) |
130.05 |
396.89 |
226.00 |
359.66 |
154.22 |
| 托管费(万元) |
43.35 |
132.30 |
75.33 |
119.89 |
51.41 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
24.89 |
12.78 |
25.52 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
200.54 |
688.08 |
425.71 |
887.69 |
440.91 |
| 利润总额(万元) |
1500.39 |
2306.01 |
1846.49 |
5639.78 |
2683.27 |
| 净利润(万元) |
1500.39 |
2306.01 |
1846.49 |
5639.78 |
2683.27 |
