资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11444.43 99.32%
银行存款和结算备付金 78.35 0.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11522.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2009.56 18.61%
25国开20 20.00 1989.29 18.42%
23招行永续债01 10.00 1041.72 9.65%
25附息国债20 10.00 1003.94 9.30%
25建行永续债01BC 10.00 1003.70 9.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10263.67 95.04%
国家债券 1180.76 10.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%