资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11339.25 99.21%
银行存款和结算备付金 90.35 0.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11429.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 20.00 2003.88 19.06%
22国开08 10.00 1035.80 9.85%
23国开03 10.00 1027.48 9.77%
24农行永续债03BC 10.00 1021.42 9.71%
25工行永续债02BC 10.00 1015.68 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10336.58 98.31%
国家债券 1002.67 9.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%