资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3044.36 96.98%
银行存款和结算备付金 94.52 3.01%
其他资产 0.23 0.01%
资产总值:3139.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 10.00 1004.61 32.10%
26进出08 10.00 1001.56 32.00%
25国开02 5.20 523.51 16.73%
26超长特别国债04 5.00 514.69 16.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2529.68 80.83%
国家债券 514.69 16.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%