财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
535.79 |
-222.19 |
739.39 |
256.55 |
4491.76 |
| 本期利润(万元) |
-338.54 |
-373.64 |
-39.94 |
-599.30 |
5224.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
274.77 |
0.00 |
2897.25 |
0.00 |
2325.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10363.00 |
10290.48 |
72445.47 |
71901.74 |
72571.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.56 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
4.88 |
| 累计净值增长率(%) |
7.31 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
7.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.35 |
90.24 |
45.94 |
33.97 |
189.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
11444.43 |
92965.52 |
79013.11 |
134370.94 |
136706.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11444.43 |
92965.52 |
79013.11 |
134370.94 |
136706.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.75 |
18.04 |
21.72 |
30.57 |
31.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
6.01 |
7.24 |
10.19 |
10.47 |
| 资产总计(万元) |
11522.78 |
93055.78 |
79084.40 |
134553.00 |
164900.01 |
| 负债合计(万元) |
723.04 |
19840.07 |
5804.75 |
9763.64 |
41178.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
10799.74 |
73215.71 |
73279.65 |
124789.36 |
123721.53 |
| 未分配利润(万元) |
377.36 |
2926.15 |
2967.42 |
4057.02 |
1587.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.36 |
2.20 |
27.27 |
17.01 |
141.17 |
| 投资收益(万元) |
889.64 |
1016.64 |
5336.39 |
2525.16 |
1575.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-878.21 |
-790.46 |
728.04 |
512.70 |
175.88 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
8.97 |
6.94 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
16.84 |
228.38 |
6100.66 |
3061.81 |
1894.75 |
| 管理人报酬(万元) |
146.33 |
108.76 |
345.26 |
187.08 |
159.11 |
| 托管费(万元) |
48.78 |
36.25 |
115.09 |
62.36 |
53.04 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
11.53 |
24.22 |
12.30 |
22.03 |
| 费用合计(万元) |
362.47 |
271.28 |
856.69 |
534.64 |
355.77 |
| 利润总额(万元) |
-345.63 |
-42.91 |
5243.97 |
2527.17 |
1538.99 |
| 净利润(万元) |
-345.63 |
-42.91 |
5243.97 |
2527.17 |
1538.99 |
