资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3525.06 13.34%
债券 22540.49 85.27%
银行存款和结算备付金 169.73 0.64%
其他资产 198.53 0.75%
资产总值:26433.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1212.59 5.37%
23附息国债23 10.00 1164.21 5.16%
26甘肃债06 10.00 1027.39 4.55%
25万联G4 10.00 1021.73 4.53%
26农发01 10.00 1008.23 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6598.25 29.23%
金融债券 6285.91 27.84%
国家债券 3311.84 14.67%
可转债 2463.58 10.91%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.20 163.00 0.72%
中际旭创 300308 0.10 127.00 0.56%
德明利 001309 0.10 94.29 0.42%
三环集团 300408 0.50 83.45 0.37%
拓荆科技 688072 0.10 83.20 0.37%
宁德时代 300750 0.20 78.60 0.35%
立讯精密 002475 1.00 70.40 0.31%
江波龙 301308 0.10 70.38 0.31%
厦门钨业 600549 0.80 68.16 0.30%
精测电子 300567 0.20 63.52 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 11.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.88%
金融业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.17%
卫生和社会工作 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.28%
中际旭创 300308 0.10 56.94 0.27%
中国平安 601318 1.00 56.78 0.27%
中金黄金 600489 2.00 53.42 0.25%
三环集团 300408 1.00 52.85 0.25%
德业股份 605117 0.40 52.58 0.25%
四川路桥 600039 5.00 50.35 0.24%
新凤鸣 603225 2.90 48.56 0.23%
立讯精密 002475 1.00 49.26 0.23%
药明康德 603259 0.50 49.05 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 10.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.06%
采矿业 0.01 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.60%
金融业 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.01 0.31%
建筑业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
房地产业 0.00 0.20%
住宿和餐饮业 0.00 0.19%