长江收益增强债券(003336)_资产配置

长江收益增强债券003336YANGTZE RIVER RETURNS TO ENHANCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2973.68	11.57%
债券	22487.29	87.53%
银行存款和结算备付金	188.02	0.73%
其他资产	41.70	0.16%

资产总值：25690.69万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26甘肃债06	10.00	1046.30	4.80%
26东方Y2	10.00	1012.27	4.65%
25万联G4	10.00	1010.16	4.64%
26农发01	10.00	1011.51	4.64%
26通商银行永续债01	10.00	1009.75	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8299.75	38.11%
企业债	6600.86	30.31%
可转债	1713.91	7.87%
国家债券	1164.14	5.35%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	80.84	0.37%
万华化学	600309	1.00	68.90	0.32%
药明康德	603259	0.40	66.94	0.31%
神火股份	000933	2.00	52.44	0.24%
新城控股	601155	4.00	51.48	0.24%
中信证券	600030	2.00	51.72	0.24%
立讯精密	002475	1.00	49.43	0.23%
中微公司	688012	0.15	47.78	0.22%
中国神华	601088	1.00	47.80	0.22%
柏楚电子	688188	0.50	48.98	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.63%
金融业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
卫生和社会工作	0.00	0.18%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.20	163.00	0.72%
中际旭创	300308	0.10	127.00	0.56%
德明利	001309	0.10	94.29	0.42%
拓荆科技	688072	0.10	83.20	0.37%
三环集团	300408	0.50	83.45	0.37%
宁德时代	300750	0.20	78.60	0.35%
江波龙	301308	0.10	70.38	0.31%
立讯精密	002475	1.00	70.40	0.31%
厦门钨业	600549	0.80	68.16	0.30%
精测电子	300567	0.20	63.52	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
金融业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.01	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.17%
卫生和社会工作	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.26	0.28%
中国平安	601318	1.00	56.78	0.27%
中际旭创	300308	0.10	56.94	0.27%
三环集团	300408	1.00	52.85	0.25%
德业股份	605117	0.40	52.58	0.25%
中金黄金	600489	2.00	53.42	0.25%
四川路桥	600039	5.00	50.35	0.24%
药明康德	603259	0.50	49.05	0.23%
新凤鸣	603225	2.90	48.56	0.23%
立讯精密	002475	1.00	49.26	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.06%
采矿业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
金融业	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.20%
住宿和餐饮业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	61.00	0.35%
立讯精密	002475	1.00	56.71	0.33%
杰瑞股份	002353	0.80	56.66	0.33%
中国平安	601318	0.80	54.72	0.32%
四川路桥	600039	5.00	49.75	0.29%
图南股份	300855	1.50	48.45	0.28%
华友钴业	603799	0.70	47.81	0.28%
中金黄金	600489	2.00	46.72	0.27%
金山办公	688111	0.15	46.06	0.27%
万华化学	600309	0.60	46.01	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	12.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.77%
采矿业	0.01	0.66%
建筑业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

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