长江收益增强债券(003336)_资产配置

长江收益增强债券003336YANGTZE RIVER RETURNS TO ENHANCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2980.90	13.77%
债券	18372.69	84.90%
银行存款和结算备付金	171.73	0.79%
其他资产	115.54	0.53%

资产总值：21640.86万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1154.65	5.97%
21西安高新债02	10.00	1116.89	5.78%
21鲁能源MTN009B(高成长债)	10.00	1058.18	5.48%
23附息国债26	10.00	1051.46	5.44%
22工商银行二级03	10.00	1045.34	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5130.90	26.55%
企业债	4910.38	25.41%
可转债	3179.28	16.45%
国家债券	2206.11	11.42%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	2.17	100.62	0.52%
海思科	002653	2.50	92.40	0.48%
立讯精密	002475	2.00	86.92	0.45%
山东黄金	600547	3.00	87.87	0.45%
中国平安	601318	1.50	85.64	0.44%
中科创达	300496	1.50	78.83	0.41%
中际旭创	300308	0.50	77.43	0.40%
华利集团	300979	1.00	73.91	0.38%
华兰股份	301093	3.00	74.22	0.38%
三环集团	300408	2.00	74.20	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.13%
采矿业	0.03	1.32%
金融业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%
教育	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	4.00	109.52	0.56%
生益科技	600183	5.00	105.30	0.54%
中远海能	600026	5.00	78.05	0.40%
立讯精密	002475	2.00	78.62	0.40%
中航光电	002179	2.00	76.10	0.39%
海思科	002653	2.50	76.75	0.39%
浪潮信息	000977	2.00	72.74	0.37%
华利集团	300979	1.20	73.02	0.37%
中航西飞	000768	3.00	72.09	0.37%
三环集团	300408	2.50	72.97	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.21%
采矿业	0.02	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.00	141.15	0.69%
中粮糖业	600737	10.00	96.00	0.47%
杰瑞股份	002353	3.00	90.84	0.44%
中信出版	300788	3.00	88.80	0.43%
信立泰	002294	3.00	87.33	0.43%
浪潮信息	000977	2.00	85.80	0.42%
生益科技	600183	5.00	86.15	0.42%
中远海能	600026	5.00	84.15	0.41%
中际旭创	300308	0.50	78.28	0.38%
赛轮轮胎	601058	5.02	73.76	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	12.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.29%
金融业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	1.60	117.53	0.56%
山东黄金	600547	5.00	114.35	0.54%
立讯精密	002475	3.00	103.35	0.49%
柏楚电子	688188	0.40	101.24	0.48%
信立泰	002294	3.00	97.98	0.46%
铂力特	688333	0.80	92.72	0.44%
三环集团	300408	3.00	88.35	0.42%
赛轮轮胎	601058	7.62	89.58	0.42%
中航西飞	000768	4.00	89.48	0.42%
中信出版	300788	3.00	87.30	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%
金融业	0.00	0.22%

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