资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3202.62 13.06%
债券 21126.72 86.17%
银行存款和结算备付金 150.84 0.62%
其他资产 36.76 0.15%
资产总值:24516.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1209.06 5.66%
23附息国债23 10.00 1148.55 5.38%
26农发01 10.00 1004.19 4.70%
26甘肃债06 10.00 1003.36 4.70%
26东方Y2 10.00 1001.15 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6739.35 31.56%
企业债 3656.46 17.12%
国家债券 3279.47 15.36%
可转债 2612.43 12.23%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.28%
中国平安 601318 1.00 56.78 0.27%
中际旭创 300308 0.10 56.94 0.27%
德业股份 605117 0.40 52.58 0.25%
三环集团 300408 1.00 52.85 0.25%
中金黄金 600489 2.00 53.42 0.25%
四川路桥 600039 5.00 50.35 0.24%
新凤鸣 603225 2.90 48.56 0.23%
立讯精密 002475 1.00 49.26 0.23%
药明康德 603259 0.50 49.05 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 10.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.06%
采矿业 0.01 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.60%
金融业 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.01 0.31%
建筑业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
房地产业 0.00 0.20%
住宿和餐饮业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.10 61.00 0.35%
杰瑞股份 002353 0.80 56.66 0.33%
立讯精密 002475 1.00 56.71 0.33%
中国平安 601318 0.80 54.72 0.32%
四川路桥 600039 5.00 49.75 0.29%
图南股份 300855 1.50 48.45 0.28%
华友钴业 603799 0.70 47.81 0.28%
中金黄金 600489 2.00 46.72 0.27%
万华化学 600309 0.60 46.01 0.27%
金山办公 688111 0.15 46.06 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 12.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
金融业 0.01 0.77%
采矿业 0.01 0.66%
建筑业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
卫生和社会工作 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%