长江收益增强债券(003336)_资产配置

长江收益增强债券003336YANGTZE RIVER RETURNS TO ENHANCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2458.96	14.95%
债券	13673.94	83.13%
银行存款和结算备付金	160.84	0.98%
其他资产	155.32	0.94%

资产总值：16449.06万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1174.85	7.76%
23附息国债06	10.00	1067.78	7.05%
25进出04	10.00	1008.31	6.66%
25国债01	8.00	806.18	5.33%
24义乌农商三农债02	5.00	512.45	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4284.37	28.30%
国家债券	3048.81	20.14%
可转债	2446.75	16.16%
企业债	1509.75	9.97%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.00	64.69	0.43%
杰瑞股份	002353	1.00	55.70	0.37%
中金黄金	600489	2.50	54.83	0.36%
中国移动	600941	0.50	52.34	0.35%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.35%
聚和材料	688503	0.60	49.16	0.32%
金山办公	688111	0.15	47.48	0.31%
三环集团	300408	1.00	46.33	0.31%
北方华创	002371	0.10	45.24	0.30%
中兴通讯	000063	1.00	45.64	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	12.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.59%
金融业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	2.00	38.62	0.53%
东方财富	300059	1.50	34.70	0.48%
立讯精密	002475	1.00	34.69	0.48%
杰瑞股份	002353	1.00	35.00	0.48%
金盘科技	688676	1.00	33.45	0.46%
中国平安	601318	0.60	33.29	0.46%
中国移动	600941	0.30	33.77	0.46%
三环集团	300408	1.00	33.40	0.46%
乖宝宠物	301498	0.30	32.81	0.45%
中航光电	002179	0.80	32.29	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
金融业	0.01	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
采矿业	0.00	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥赛康	002755	2.50	45.20	0.67%
山西汾酒	600809	0.20	42.86	0.63%
中国移动	600941	0.40	42.94	0.63%
中金黄金	600489	3.00	42.21	0.62%
拓普集团	601689	0.70	40.44	0.60%
立讯精密	002475	1.00	40.89	0.60%
中航光电	002179	1.00	41.03	0.60%
三环集团	300408	1.00	39.64	0.58%
炬华科技	300360	2.00	35.70	0.53%
杰瑞股份	002353	1.00	36.26	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
采矿业	0.00	0.62%
金融业	0.00	0.46%
房地产业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.50	61.14	0.87%
兆驰股份	002429	10.00	57.80	0.82%
华利集团	300979	0.70	55.05	0.78%
中际旭创	300308	0.40	49.40	0.70%
拓普集团	601689	1.00	49.00	0.69%
华兰股份	301093	2.00	47.60	0.68%
中科创达	300496	0.80	47.65	0.68%
山西汾酒	600809	0.25	46.05	0.65%
海光信息	688041	0.30	44.94	0.64%
TCL科技	000100	8.00	40.24	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.51%
教育	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%

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