财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.71 |
159.64 |
168.25 |
583.38 |
-146.64 |
| 本期利润(万元) |
668.58 |
67.44 |
3.67 |
844.59 |
348.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1687.31 |
0.00 |
1585.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15136.75 |
7266.40 |
6794.76 |
7050.55 |
19325.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.33 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.45 |
129.26 |
241.62 |
0.14 |
74.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
8273.96 |
7469.66 |
22368.71 |
26676.82 |
31497.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1289.17 |
1266.08 |
2956.45 |
3305.27 |
3956.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
6984.79 |
6203.58 |
19412.25 |
22662.66 |
27348.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.94 |
5.22 |
8.14 |
8.95 |
10.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
1.04 |
1.63 |
1.79 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
8449.32 |
7775.96 |
22894.41 |
27087.21 |
31800.90 |
| 负债合计(万元) |
1182.92 |
725.41 |
3241.73 |
5989.59 |
7431.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
7266.40 |
7050.55 |
19652.68 |
21097.62 |
24368.90 |
| 未分配利润(万元) |
1687.31 |
1585.52 |
3877.91 |
3951.14 |
5001.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
3.35 |
2.49 |
5.10 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
199.45 |
789.44 |
89.55 |
-94.88 |
100.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.20 |
261.20 |
280.05 |
650.91 |
827.59 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.40 |
0.17 |
2.36 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
108.36 |
1054.39 |
372.25 |
563.49 |
932.50 |
| 管理人报酬(万元) |
17.26 |
91.88 |
50.58 |
131.10 |
74.78 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
18.38 |
10.12 |
26.22 |
14.96 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
22.04 |
10.96 |
22.35 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
40.92 |
209.80 |
121.80 |
357.26 |
205.94 |
| 利润总额(万元) |
67.44 |
844.59 |
250.45 |
206.23 |
726.56 |
| 净利润(万元) |
67.44 |
844.59 |
250.45 |
206.23 |
726.56 |
