我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.64 |
-29.60 |
-111.29 |
-444.68 |
26.05 |
| 本期利润(万元) |
348.58 |
250.45 |
96.17 |
206.23 |
-430.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3592.93 |
0.00 |
3930.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19325.77 |
19652.68 |
20435.32 |
21097.62 |
22209.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.40 |
0.00 |
28.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.62 |
0.14 |
74.78 |
108.43 |
78.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
22368.71 |
26676.82 |
31497.14 |
41477.13 |
50425.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
2956.45 |
3305.27 |
3956.61 |
5823.47 |
6551.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
19412.25 |
22662.66 |
27348.37 |
35653.66 |
43801.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.14 |
8.95 |
10.11 |
13.67 |
16.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.79 |
2.02 |
2.73 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
22894.41 |
27087.21 |
31800.90 |
41828.97 |
50949.04 |
| 负债合计(万元) |
3241.73 |
5989.59 |
7431.99 |
9899.65 |
11914.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
19652.68 |
21097.62 |
24368.90 |
31929.32 |
39034.75 |
| 未分配利润(万元) |
3877.91 |
3951.14 |
5001.53 |
5988.99 |
8550.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
5.10 |
2.90 |
7.02 |
3.91 |
| 投资收益(万元) |
89.55 |
-94.88 |
100.10 |
613.14 |
445.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.05 |
650.91 |
827.59 |
-1912.11 |
-606.71 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
2.36 |
1.91 |
6.15 |
4.94 |
| 收入合计(万元) |
372.25 |
563.49 |
932.50 |
-1285.79 |
-152.40 |
| 管理人报酬(万元) |
50.58 |
131.10 |
74.78 |
193.12 |
104.50 |
| 托管费(万元) |
10.12 |
26.22 |
14.96 |
38.62 |
20.90 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.35 |
12.07 |
25.62 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
121.80 |
357.26 |
205.94 |
499.48 |
278.68 |
| 利润总额(万元) |
250.45 |
206.23 |
726.56 |
-1785.27 |
-431.08 |
| 净利润(万元) |
250.45 |
206.23 |
726.56 |
-1785.27 |
-431.08 |
