财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
419.81 |
180.88 |
629.85 |
312.71 |
159.64 |
| 本期利润(万元) |
664.46 |
22.91 |
732.68 |
668.58 |
67.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6422.29 |
0.00 |
4757.49 |
0.00 |
1687.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22576.58 |
21352.49 |
17296.12 |
15136.75 |
7266.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
3.66 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
50.39 |
0.00 |
45.08 |
0.00 |
36.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.86 |
200.18 |
90.45 |
129.26 |
241.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
26065.55 |
17603.24 |
8273.96 |
7469.66 |
22368.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
3525.06 |
2930.25 |
1289.17 |
1266.08 |
2956.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
22540.49 |
14672.99 |
6984.79 |
6203.58 |
19412.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.37 |
7.21 |
2.94 |
5.22 |
8.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.44 |
0.59 |
1.04 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
26433.82 |
18235.38 |
8449.32 |
7775.96 |
22894.41 |
| 负债合计(万元) |
3857.24 |
939.26 |
1182.92 |
725.41 |
3241.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
22576.58 |
17296.12 |
7266.40 |
7050.55 |
19652.68 |
| 未分配利润(万元) |
6862.19 |
4816.87 |
1687.31 |
1585.52 |
3877.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.54 |
0.10 |
3.35 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
505.97 |
727.13 |
199.45 |
789.44 |
89.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
244.66 |
102.83 |
-92.20 |
261.20 |
280.05 |
| 其它收入(万元) |
3.06 |
3.84 |
1.01 |
0.40 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
754.18 |
834.33 |
108.36 |
1054.39 |
372.25 |
| 管理人报酬(万元) |
53.48 |
52.26 |
17.26 |
91.88 |
50.58 |
| 托管费(万元) |
10.70 |
10.45 |
3.45 |
18.38 |
10.12 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
20.46 |
10.06 |
22.04 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
89.72 |
101.65 |
40.92 |
209.80 |
121.80 |
| 利润总额(万元) |
664.46 |
732.68 |
67.44 |
844.59 |
250.45 |
| 净利润(万元) |
664.46 |
732.68 |
67.44 |
844.59 |
250.45 |
