资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299638.04 99.90%
银行存款和结算备付金 305.49 0.10%
其他资产 7.47 0.00%
资产总值:299951.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 400.00 40541.05 14.04%
23国开03 244.70 25142.52 8.70%
24苏州银行01 110.00 11240.69 3.89%
25农发21 100.00 10120.48 3.50%
24长沙银行债01 97.00 9976.85 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284506.04 98.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%