我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188925.47 98.24%
银行存款和结算备付金 3377.86 1.76%
其他资产 1.62 0.00%
资产总值:192304.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22苏交通MTN005 120.00 12067.65 7.07%
24附息国债06 110.00 11272.45 6.61%
22闽能源MTN001 100.00 10203.28 5.98%
24杭州联合农商小微债01 90.00 9036.36 5.30%
23附息国债14 60.00 6241.41 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117891.98 69.11%
国家债券 17697.84 10.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%