创金合信尊智纯债债券A(003193)_最新动态

创金合信尊智纯债债券A003193GOLD, MUTUAL CREDIT, RESPECT FOR WISDOM, PURE DEBT, BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0665 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3128

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊智纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郑振源

2025-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.47亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

创金合信尊智纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59
债券型名次	886	2069	2531	2153	2131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
债券型名次	2146	2430	2454	1548	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	长盛盛裕纯债D	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41
885	创金合信尊享纯债债券A	0.08	0.13	0.75	1.72	1.61
886	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59
887	创金合信尊泓债券A	0.08	0.22	0.82	1.67	1.55
888	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
2068	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.12	0.56	1.19	1.18
2069	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59
2070	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.12	0.40	0.94	0.85
2071	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.62	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
2530	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
2531	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59
2532	创金合信尊智纯债C	0.07	0.11	0.63	1.54	1.58
2533	创金尊隆纯债A	0.06	0.10	0.63	1.62	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2152	长盛盛启债券A	0.04	0.02	0.58	1.55	1.58
2153	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59
2154	创金合信尊泓债券C	0.07	0.20	0.76	1.55	1.43
2155	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
2130	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59
2131	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59
2132	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
2133	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	中邮纯债聚利债券A	1.92	5.09	8.25	14.91	38.69
2145	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
2146	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
2147	东方臻享纯债债券C	1.91	4.50	10.37	15.94	41.68
2148	工银瑞泽定开债券	1.91	4.54	8.91	19.27	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
2429	博时裕顺纯债债券	2.46	5.15	9.23	17.53	43.42
2430	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
2431	大成惠泽一年定开债券发起式	1.81	5.15	10.28	16.86	17.72
2432	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	浙商丰裕纯债C	2.13	6.28	8.94	15.90	20.52
2453	博时安丰18个月定开债C	1.24	5.11	8.93	16.12	41.06
2454	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
2455	大摩灵动优选债券C	3.11	7.88	8.93	-	0.35
2456	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	国富强化收益债券A	5.31	11.62	12.28	16.25	144.60
1547	中银丰荣定期开放债券	1.48	4.21	8.25	16.25	34.11
1548	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
1549	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
1550	南方祥元C	1.44	4.74	8.63	16.24	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	广发集富纯债C	2.75	10.02	12.73	18.37	35.34
1263	兴业丰利债券	1.73	5.00	9.48	18.58	35.34
1264	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29
1265	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29
1266	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	400.00	40541.05	14.04%
23国开03	244.70	25142.52	8.70%
24苏州银行01	110.00	11240.69	3.89%
25农发21	100.00	10120.48	3.50%
24长沙银行债01	97.00	9976.85	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284506.04	98.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0662	1.0662	1.0657	1.0658	1.0656
累计净值(元)	1.3125	1.3125	1.3120	1.3121	1.3119

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