创金合信尊智纯债债券A(003193)_最新动态

创金合信尊智纯债债券A003193GOLD, MUTUAL CREDIT, RESPECT FOR WISDOM, PURE DEBT, BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.267

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊智纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑振源

2023-12-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.06亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.3 元

创金合信尊智纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88
债券型名次	3345	1988	3338	3772	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
债券型名次	2952	2227	1613	1418	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.15	0.11	0.92	3.23
3344	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.24	0.58	1.44	3.05
3345	创金合信尊智纯债A	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88
3346	创金合信尊泓债券A	0.04	0.17	0.33	0.98	2.51
3347	创金合信尊泓债券C	0.04	0.15	0.27	0.86	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.28	0.30	1.56	4.13
1987	创金合信聚利债券C	0.04	0.28	0.27	0.67	2.45
1988	创金合信尊智纯债A	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88
1989	淳厚稳嘉债券A	0.10	0.28	5.33	5.93	7.47
1990	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.96	2.07
3337	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.42	0.93	1.90
3338	创金合信尊智纯债A	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88
3339	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82
3340	德邦锐泓债券A	0.04	0.20	0.42	1.23	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.22	0.30	1.01	2.64
3771	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.50	0.30	1.01	2.56
3772	创金合信尊智纯债A	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88
3773	创金合信尊智纯债C	0.05	0.29	0.43	1.01	2.87
3774	达诚致益债券发起式A	-0.01	-0.02	1.28	1.01	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信尊智纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.21	0.33	1.11	2.88
3171	长盛盛远债券C	0.08	0.20	0.17	1.55	2.88
3172	创金合信尊智纯债A	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88
3173	富国双债增强债券C	0.32	0.54	6.17	1.38	2.88
3174	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	亚洲美元债C(人民币)	3.49	7.03	-5.76	-17.55	-1.58
2951	中融恒润纯债A	3.49	0.00	0.00	-	6.08
2952	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
2953	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.48	6.16	9.34	16.62	19.37
2954	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	添富中债1-3年国开债A	3.85	6.75	9.63	17.02	19.34
2226	财通资管鸿商中短债A	2.78	6.74	0.00	-	8.39
2227	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
2228	方正富邦恒利C	3.47	6.74	9.16	-	12.38
2229	工银四季收益债券A	4.13	6.74	9.42	21.41	123.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43
1612	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
1613	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
1614	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17
1615	建信信用增强债券A	3.22	6.23	9.87	22.73	88.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85
1417	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
1418	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
1419	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69
1420	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信尊智纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	西部利得祥逸债券A	4.17	9.01	14.20	20.99	29.56
1217	海富通一年定开债券C	4.64	6.64	6.87	15.04	29.53
1218	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
1219	浦银安盛盛达纯债债券C	2.87	4.75	7.00	13.19	29.52
1220	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22苏交通MTN005	120.00	12067.65	7.07%
24附息国债06	110.00	11272.45	6.61%
22闽能源MTN001	100.00	10203.28	5.98%
24杭州联合农商小微债01	90.00	9036.36	5.30%
23附息国债14	60.00	6241.41	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117891.98	69.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266

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