资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245507.96 99.98%
银行存款和结算备付金 50.84 0.02%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:245558.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储永续债01BC 100.00 10226.83 5.09%
25工行永续债01BC 100.00 10175.88 5.07%
25农行永续债01BC 100.00 10178.79 5.07%
25中行永续债01BC 100.00 10135.79 5.05%
25建行二级资本债02A(BC) 100.00 10128.91 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101571.76 50.59%
企业债 13304.67 6.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%