资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5039.07 98.54%
银行存款和结算备付金 74.83 1.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5113.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 19.00 1898.34 37.18%
24国开02 10.00 1016.65 19.91%
25国开02 10.00 1003.32 19.65%
24交行债03BC 4.00 409.22 8.02%
24中信银行债02BC 4.00 408.42 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5039.07 98.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%