创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0242 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3098

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
债券型名次	237	1414	985	1439	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.60	11.28	16.93	35.29
债券型名次	1604	1855	1442	1322	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
236	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52
237	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
238	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
239	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.45	0.13	-0.40	0.41
1413	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
1414	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1415	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1416	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.08	1.93	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
984	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
985	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
986	华宝宝康债券C	-0.46	0.87	1.07	1.78	0.83
987	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1438	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
1439	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1440	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
1441	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.49	1.33	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	博时富发纯债A	0.00	0.49	0.11	0.02	0.45
1549	长盛盛裕纯债A	0.09	0.47	0.77	1.15	0.45
1550	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1551	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
1552	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	宝盈盈泰纯债债券C	2.37	6.45	4.00	3.59	13.19
1603	长盛盛康纯债C	2.37	5.36	10.92	15.22	21.40
1604	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	16.93	35.29
1605	工银信用纯债债券A	2.37	6.61	13.90	22.34	56.50
1606	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.62	150.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	兴证全球恒信债券A	2.12	6.61	12.43	-	12.18
1854	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.92	6.61	12.57	-	11.80
1855	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	16.93	35.29
1856	天弘信益C	1.35	6.60	9.90	15.46	18.45
1857	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.41	25.79
1441	博时富华纯债债券	1.29	7.79	11.28	17.51	40.48
1442	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	16.93	35.29
1443	大摩丰裕63个月开放债券	3.28	7.22	11.28	-	20.65
1444	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	16.95	38.99
1321	长江收益增强债券	8.99	17.33	12.61	16.94	47.90
1322	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	16.93	35.29
1323	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.92	33.57
1324	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.91	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.57	35.36
1159	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.11	7.61	14.11	35.30
1160	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	16.93	35.29
1161	西部利得聚泰18个月定开债A	5.14	12.70	16.16	33.55	35.28
1162	大成景荣债券A	4.22	8.57	14.58	28.94	35.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	16.81%
24上海银行债01	5.00	512.65	8.55%
25光大银行债01	5.00	509.42	8.50%
25浦发银行01	5.00	506.80	8.45%
24中信银行债02BC	5.00	504.39	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3445.71	57.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0242	1.0242	1.0232	1.0243	1.0229
累计净值(元)	1.3098	1.3098	1.3088	1.3099	1.3085

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