创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0411 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.3267

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
债券型名次	5246	803	659	741	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.98	10.59	-	37.52
债券型名次	1110	1658	1346	3271	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
5245	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	-0.50	0.48	1.24	1.08
5246	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
5247	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.24	0.71	1.54	1.43
5248	创金合信尊泰纯债	-0.07	-0.27	-0.35	0.56	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	长盛盛裕纯债A	0.03	0.30	1.20	2.40	2.19
802	长盛盛裕纯债D	0.04	0.30	1.21	2.40	2.20
803	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
804	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.30	1.09	1.85	1.98
805	大成月添利债券E	0.03	0.30	1.08	1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	长城中债5-10年国开行债券A	0.01	0.24	1.25	2.37	2.25
658	长江可转债债券A	1.51	-1.43	1.25	5.13	2.62
659	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
660	大成景盛一年定期债券A	1.11	0.05	1.25	2.18	1.78
661	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	永赢宏益债券C	0.03	0.32	1.19	2.44	2.23
740	博时稳健回报债券(LOF)C	0.25	0.10	0.76	2.43	1.72
741	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
742	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.01	0.29	1.33	2.43	2.35
743	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.33	1.39	2.43	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	长盛盛裕纯债C	0.03	0.28	1.15	2.30	2.11
767	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
768	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.07	0.30	1.25	2.43	2.11
769	华夏鼎富债券A	0.01	0.35	1.78	2.27	2.11
770	惠升和睿兴利债券C	1.54	1.09	-0.12	2.41	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	富国天利增长债券C	3.12	6.81	10.23	-	12.90
1109	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.12	5.92	8.77	-	19.41
1110	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
1111	国泰金龙债券C	3.11	11.87	13.53	21.61	87.08
1112	安信永顺一年定开债券	3.10	5.61	12.27	-	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	信诚稳泰A	1.41	5.99	9.25	20.52	28.27
1657	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1658	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
1659	广发集祥债券C	-0.35	5.98	4.79	-	3.52
1660	红土创新丰源中短债C	2.90	5.98	10.36	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	平安增利六个月定开债A	1.69	5.47	10.60	29.15	32.09
1345	易方达稳健收益债券A	1.93	8.08	10.60	16.70	249.22
1346	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
1347	汇安裕华纯债定期开放	1.59	5.74	10.59	19.68	37.72
1348	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.31	5.61	10.59	15.87	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13
3270	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.36	4.50	8.61	-	34.17
3271	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
3272	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
3273	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	浦银安盛盛达纯债债券A	1.56	4.19	7.32	13.36	37.63
1115	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.00	6.04	11.34	17.79	37.60
1116	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
1117	东方红益鑫纯债债券A	1.38	5.49	8.65	14.75	37.48
1118	宏利聚利债券(LOF)	3.41	8.08	10.16	15.53	37.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	18.00	1782.46	35.31%
25国开02	10.00	1013.53	20.08%
25农发31	6.00	605.42	11.99%
22国开10	4.00	439.47	8.71%
24交行债03BC	4.00	407.19	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4962.97	98.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0418	1.0418	1.0396	1.0390	1.0380
累计净值(元)	1.3274	1.3274	1.3252	1.3246	1.3236

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