创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.3058

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.84	0.83	0.06
债券型名次	1316	1050	1088	1606	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.50	11.22	-	34.76
债券型名次	1786	2004	1317	3061	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.20	0.48	0.71	0.06
1315	长盛盛和纯债C	0.06	0.30	0.76	0.15	0.06
1316	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.83	0.06
1317	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.29	0.69	0.22	0.06
1318	创金合信聚利债券C	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	中银恒泰9个月持有期债券A	0.37	0.43	0.15	1.16	0.37
1049	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.42	1.12	0.71	0.04
1050	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.83	0.06
1051	东方兴润债券A	0.11	0.42	1.09	1.35	0.11
1052	东方兴润债券C	0.11	0.42	1.07	1.30	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.28	0.84	1.54	0.03
1087	长城短债债券A	0.02	0.12	0.84	0.61	0.02
1088	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.83	0.06
1089	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
1090	创金合信信用红利债券A	0.07	0.28	0.84	0.28	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.16	0.68	0.83	0.01
1605	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	0.40	0.79	0.83	0.12
1606	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.83	0.06
1607	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.58	0.83	0.04
1608	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.20	0.48	0.71	0.06
1823	长盛盛和纯债C	0.06	0.30	0.76	0.15	0.06
1824	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.42	0.84	0.83	0.06
1825	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.06	0.29	0.69	0.22	0.06
1826	创金合信聚利债券C	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
1785	鑫元瑞利定开债券	1.85	7.76	14.47	-	48.00
1786	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76
1787	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
1788	汇安嘉裕纯债债券C	1.84	6.66	7.18	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	鑫元金融债3个月定开	0.33	6.51	9.82	-	14.47
2003	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.35	6.50	0.00	-	9.40
2004	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76
2005	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
2006	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	上银慧鑫利债券	0.01	8.00	11.23	-	11.42
1316	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.47	6.69	11.22	-	15.21
1317	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76
1318	德邦德瑞一年定开债	0.40	6.77	11.22	19.27	22.18
1319	富国纯债A/B	0.99	6.38	11.22	18.86	70.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.36	6.26	10.93	-	35.45
3060	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
3061	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76
3062	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.56	5.89	10.25	-	31.77
3063	银河景行3个月定开债券	1.28	6.61	10.51	-	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
1147	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
1148	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.84	6.50	11.22	-	34.76
1149	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72
1150	天弘多元收益C	17.40	24.97	20.11	-	34.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜兴城投MTN002	40.00	4131.28	7.93%
24崇川国资MTN001	40.00	4123.34	7.91%
24镇海投资MTN002	40.00	4087.29	7.84%
24北京银行03	40.00	4060.64	7.79%
24南京银行01	40.00	4059.34	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9145.01	17.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0196	1.0196	1.0189	1.0164	1.0159
累计净值(元)	1.3052	1.3052	1.3045	1.3020	1.3015

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