创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3367

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张贺章

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.06	0.55	1.28	3.09
债券型名次	5342	4347	2852	2375	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.97	10.59	-	38.84
债券型名次	498	1648	1517	3578	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5341	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	0.08	0.77	1.77	3.34
5342	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.03	0.06	0.55	1.28	3.09
5343	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.03	0.05	0.54	1.18	2.88
5344	东吴鼎泰纯债A	-0.03	0.08	0.50	0.95	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4346	长信稳航30天持有中短债债券A	-0.01	0.06	0.29	0.69	1.31
4347	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.03	0.06	0.55	1.28	3.09
4348	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4349	东方红信用债债券C	0.42	0.06	-0.43	-0.54	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
2851	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.10	0.27	0.55	1.01	1.78
2852	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.03	0.06	0.55	1.28	3.09
2853	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.09	0.24	0.55	1.31	2.23
2854	东方臻享纯债债券A	0.11	0.20	0.55	1.08	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2374	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12
2375	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.03	0.06	0.55	1.28	3.09
2376	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.11	0.43	1.28	2.04
2377	富国信用债债券A/B	0.17	0.28	0.65	1.28	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	招商安庆债券	1.85	-1.70	-1.32	-1.51	3.10
884	中信建投稳硕债券A	0.28	0.43	1.02	1.78	3.10
885	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	-0.03	0.06	0.55	1.28	3.09
886	东方永兴18个月定期开放债券C	0.30	0.48	1.08	1.95	3.09
887	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	招商招悦纯债A	3.57	7.14	12.52	21.42	55.06
497	中银纯债债券C	3.57	7.15	13.06	19.29	72.69
498	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
499	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
500	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
1647	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.35	5.98	8.69	12.14	14.00
1648	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
1649	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
1650	嘉合磐辉纯债C	3.40	5.97	8.48	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
1516	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.40	30.32
1517	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
1518	方正富邦鸿远债券C	1.92	5.26	10.59	-	11.51
1519	嘉实丰益策略定期债券	2.08	7.21	10.59	-	80.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.94	4.80	8.95	-	37.87
3577	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.89	4.48	8.31	-	34.88
3578	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
3579	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.30	5.41	9.69	-	35.51
3580	银河景行3个月定开债券	2.68	5.66	10.17	-	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.20	38.85
1055	汇添富鑫瑞债券A	3.00	6.26	11.19	17.15	38.85
1056	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
1057	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
1058	中银丰润定期开放债券	2.12	4.07	7.55	-	38.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储永续债01BC	100.00	10226.83	5.09%
25工行永续债01BC	100.00	10175.88	5.07%
25农行永续债01BC	100.00	10178.79	5.07%
25中行永续债01BC	100.00	10135.79	5.05%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10128.91	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101571.76	50.59%
企业债	13304.67	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0514	1.0545	1.0529	1.0512	1.0505
累计净值(元)	1.3370	1.3401	1.3385	1.3368	1.3361

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