创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
债券型名次	2618	852	589	795	927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	6.27	10.75	-	37.33
债券型名次	1192	1672	1466	3223	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
2617	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
2618	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
2619	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
2620	创金合信尊丰纯债	0.06	0.27	0.81	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	长盛盛裕纯债D	0.09	0.43	1.34	2.27	2.14
851	长信稳益纯债债券	0.11	0.43	0.91	1.13	1.10
852	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
853	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.18	2.19	1.70
854	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博时裕弘纯债债券	0.16	0.45	1.29	1.77	1.81
588	长盛盛裕纯债C	0.09	0.41	1.29	2.17	2.06
589	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
590	大摩添利18个月开放债券A	0.16	0.46	1.29	1.75	1.71
591	德邦锐裕利率债债券A	0.39	0.38	1.29	0.44	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.48	1.40	2.38	2.08
794	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
795	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
796	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84
797	华安中债7-10年国开债A	0.25	0.75	1.92	2.37	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	万家稳健增利债券A	0.01	0.21	0.87	2.45	1.97
926	中银国有企业债C	0.02	0.26	0.47	2.58	1.97
927	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96
928	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
929	海富通纯债债券C	-0.09	-0.20	0.26	2.33	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.21	5.56	9.04	16.05	21.36
1191	兴全恒鑫债券C	3.21	7.03	10.19	21.23	37.96
1192	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33
1193	大成月添利债券A	3.20	5.60	8.28	11.64	13.01
1194	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.20	9.20	10.49	10.62	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中银中高等级债券A	1.64	6.28	12.16	19.20	79.73
1671	博时中债3-5政金债指数A	1.86	6.27	11.05	19.07	23.86
1672	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33
1673	广发聚源债券C	1.65	6.27	10.86	19.02	48.40
1674	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.78	6.27	11.64	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
1465	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.43	10.75	-	26.30
1466	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33
1467	大摩双利增强债券A	4.64	8.53	10.75	16.51	90.73
1468	富国产业债A	2.56	6.39	10.75	19.05	105.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
3222	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.66	4.78	8.99	-	34.18
3223	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33
3224	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.92	5.66	9.79	-	34.13
3225	银河景行3个月定开债券	2.30	5.76	10.26	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
1124	宏利聚利债券(LOF)	3.61	8.39	10.50	12.49	37.35
1125	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33
1126	浙商惠利纯债	0.70	5.55	9.51	16.47	37.29
1127	博时民丰纯债债券A	2.06	5.36	9.35	15.52	37.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	18.00	1782.46	35.31%
25国开02	10.00	1013.53	20.08%
25农发31	6.00	605.42	11.99%
22国开10	4.00	439.47	8.71%
24交行债03BC	4.00	407.19	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4962.97	98.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0390	1.0380	1.0378	1.0374	1.0351
累计净值(元)	1.3246	1.3236	1.3234	1.3230	1.3207

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