创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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最新净值：1.021 0.002(0.20%)

累计净值：1.292

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郑振源

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2023-12-08 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.31	0.47	1.28	0.60
债券型名次	1249	2331	1415	4003	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	7.43	9.85	15.29	32.92
债券型名次	3018	1939	2007	1446	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	长信利鑫A	0.20	0.35	1.01	3.12	1.81
1248	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.20	0.42	0.49	2.23	0.81
1249	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.20	0.31	0.47	1.28	0.60
1250	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.20	0.18	0.53	1.42	0.69
1251	创金合信尊盛纯债债券	0.20	0.30	0.40	1.48	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	长江乐盈定开债	0.13	0.31	-0.11	2.11	0.14
2330	长信利鑫债券(LOF)C	0.19	0.31	0.93	2.96	1.71
2331	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.20	0.31	0.47	1.28	0.60
2332	创金合信尊智纯债A	0.20	0.31	0.43	2.10	0.61
2333	创金合信尊智纯债C	0.20	0.31	0.45	2.11	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	财达证券稳达中短债C	0.07	0.15	0.47	0.92	0.53
1414	长城短债债券C	0.13	0.19	0.47	2.56	0.83
1415	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.20	0.31	0.47	1.28	0.60
1416	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
1417	东方红30天滚动持有纯债A	0.10	0.19	0.47	1.50	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	财通纯债债券C	0.09	0.20	0.38	1.28	0.48
4002	长信全球债券(QDII)美元	-0.91	-0.06	1.16	1.28	2.46
4003	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.20	0.31	0.47	1.28	0.60
4004	东方红汇阳债券C	0.21	1.32	0.31	1.28	1.04
4005	富国安慧短债债券A	0.10	0.21	0.56	1.28	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	财通安瑞短债债券C	0.08	0.19	0.51	1.16	0.60
2083	长信稳恒债券C	0.17	0.29	0.60	1.38	0.60
2084	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.20	0.31	0.47	1.28	0.60
2085	淳厚稳惠债券A	0.03	0.11	0.30	2.44	0.60
2086	大成稳益90天滚动持有债券C	0.14	0.20	0.45	1.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.97	6.43	0.00	-	7.09
3017	长信稳势纯债债券	2.97	6.78	10.04	17.16	32.72
3018	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.97	7.43	9.85	15.29	32.92
3019	大成景荣债券A	2.97	7.60	11.17	19.55	30.19
3020	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.92	8.61	15.27	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中银同享一年定期开放债券	3.51	7.44	10.57	16.62	16.66
1938	长城久稳债券C	2.13	7.43	10.72	-	10.83
1939	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.97	7.43	9.85	15.29	32.92
1940	华创证券创享一年持有期A	4.52	7.43	8.31	-	9.57
1941	汇安裕和纯债债券A	2.88	7.43	11.06	21.60	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	中信建投景和中短债A	2.63	6.55	9.86	15.22	50.82
2006	博时悦楚纯债债券	3.48	7.36	9.85	14.34	28.92
2007	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.97	7.43	9.85	15.29	32.92
2008	博时安泰18个月定开债C	2.21	7.08	9.84	15.94	35.40
2009	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	平安中短债债券C	1.84	5.19	7.53	15.30	24.63
1445	万家恒瑞18个月C	3.55	7.29	9.49	15.30	26.15
1446	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.97	7.43	9.85	15.29	32.92
1447	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.78	5.64	8.67	15.29	16.87
1448	华安安悦债券A	3.40	6.97	9.72	15.29	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	银河景行3个月定开债券	3.45	7.90	10.80	17.39	32.95
1161	平安惠享纯债A	2.60	7.62	8.46	12.57	32.93
1162	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.97	7.43	9.85	15.29	32.92
1163	泰康安益纯债债券C	2.87	6.81	10.40	15.10	32.91
1164	融通通源短融债券A	2.03	3.98	6.25	11.00	32.85

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	40.00	4101.48	8.15%
24宜兴城投MTN002	40.00	4079.39	8.10%
24崇川国资MTN001	40.00	4071.29	8.09%
24镇海投资MTN002	40.00	4038.16	8.02%
22东方新城MTN002	30.00	3084.88	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5115.44	10.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.290	1.290	1.290	1.290	1.289

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