创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.3286

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
债券型名次	3302	2067	670	602	700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
债券型名次	932	1841	1303	1366	1106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.06	0.37	0.85	0.89
3301	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.04	0.29	0.89	0.91
3302	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
3303	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.83	0.83
3304	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.15	0.84	1.79	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78
2066	长信稳惠债券C	0.03	0.12	0.67	0.81	0.80
2067	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
2068	创金合信中债1-3年政金债A	0.06	0.12	0.56	1.19	1.18
2069	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	长信利丰债券A	-0.62	0.99	1.08	1.97	2.78
669	长信利丰债券C	-0.57	1.01	1.08	1.82	2.63
670	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
671	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
672	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10
601	兴全恒鑫债券C	-0.07	0.40	1.09	2.30	2.48
602	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
603	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30
604	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.07	1.81	1.90	2.29	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.35	1.10	2.20	2.29
699	长盛全债指数增强债券	0.06	0.22	0.81	1.76	2.29
700	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.12	1.08	2.29	2.29
701	东海祥瑞C	0.26	0.26	1.50	2.73	2.29
702	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.14	5.98	8.85	-1.17	14.92
931	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
932	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
933	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
934	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.13	5.35	6.04	23.63	108.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.76	11.12	20.17	30.66
1840	汇添富鑫汇债券A	1.15	5.76	9.53	16.13	35.47
1841	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
1842	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1843	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
1302	中信建投景益债券C	0.69	5.29	10.69	-	11.87
1303	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
1304	鹏扬淳合债券	1.59	5.50	10.68	18.16	36.29
1305	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	华安安业债券C	1.72	4.05	8.30	16.83	28.22
1365	南方惠利6个月定开债券C	0.51	3.60	7.50	16.83	28.30
1366	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
1367	工银添慧债券A	21.34	28.41	21.29	16.82	39.00
1368	海富通稳固收益债券C	4.00	12.42	11.41	16.82	119.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91
1105	鹏华丰尚定期开放债券A	2.01	6.56	9.83	10.02	37.88
1106	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
1107	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.91	37.75
1108	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	18.00	1782.46	35.31%
25国开02	10.00	1013.53	20.08%
25农发31	6.00	605.42	11.99%
22国开10	4.00	439.47	8.71%
24交行债03BC	4.00	407.19	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4962.97	98.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0432	1.0428	1.0423	1.0411	1.0418
累计净值(元)	1.3288	1.3284	1.3279	1.3267	1.3274

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