创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3347

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张贺章

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
债券型名次	920	1308	1559	954	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	5.53	10.70	-	38.58
债券型名次	688	1771	1393	3490	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	长城聚利债券C	0.11	0.38	0.78	1.48	2.16
919	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.11	0.15	0.73	1.65	2.48
920	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
921	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40
922	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	长盛盛和纯债C	0.05	0.27	0.57	1.37	2.07
1307	长信稳势纯债债券	0.05	0.27	0.67	1.62	2.55
1308	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
1309	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.27	0.61	1.77	2.70
1310	创金合信尊智纯债A	0.07	0.27	0.69	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.27	0.65	1.69	2.65
1558	长信稳健纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.50	2.24
1559	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
1560	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.65	1.51	1.94
1561	大成景优中短债A	0.09	0.21	0.65	1.37	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
953	博时安丰18个月定开债A	0.09	0.21	0.66	1.90	2.27
954	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
955	东兴兴利债券D	0.32	0.56	-0.95	1.90	2.13
956	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.80	1.90	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	泰康瑞坤纯债债券	0.39	0.68	0.89	2.10	2.90
671	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90
672	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
673	富国宝利增强债券	0.24	0.14	-0.98	1.89	2.89
674	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.28	0.78	1.89	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	博远臻享3个月定开债券C	3.68	5.62	10.30	-	14.87
687	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.68	5.16	10.72	17.23	21.67
688	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
689	国泰金龙债券C	3.67	15.04	14.81	19.69	88.63
690	汇安嘉汇纯债债券A	3.67	5.92	13.14	25.44	51.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	万家恒瑞18个月A	3.07	5.54	10.59	16.73	34.59
1770	中银招利债券C	-0.36	5.54	8.37	11.09	24.09
1771	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1772	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
1773	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.39	5.53	7.39	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	圆信永丰兴利A	3.72	6.43	10.71	16.94	33.88
1392	财通纯债债券A	2.14	4.14	10.70	17.20	34.24
1393	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1394	大摩双利增强债券A	3.52	6.44	10.70	15.25	90.52
1395	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	-	37.76
3489	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	-	34.77
3490	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
3491	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.41	4.94	9.77	-	35.26
3492	银河景行3个月定开债券	2.66	5.15	9.99	-	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.09	2.00	0.73	-3.97	38.61
1081	兴业启元一年定开债券C	1.74	7.77	9.94	-	38.59
1082	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.67	5.53	10.70	-	38.58
1083	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
1084	中信保诚稳丰债券A	2.66	4.77	8.50	15.62	38.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	19.00	1898.34	37.18%
24国开02	10.00	1016.65	19.91%
25国开02	10.00	1003.32	19.65%
24交行债03BC	4.00	409.22	8.02%
24中信银行债02BC	4.00	408.42	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5039.07	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26
单位净值(元)	1.0479	1.0471	1.0466	1.0466	1.0465
累计净值(元)	1.3335	1.3327	1.3322	1.3322	1.3321

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