创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0466 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3322

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张贺章

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65
债券型名次	1397	1381	675	544	686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
债券型名次	681	1946	1576	970	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	长信纯债壹号C	0.02	0.28	0.50	0.69	0.82
1396	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
1397	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65
1398	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.02	0.26	0.60	1.83	2.45
1399	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.18	0.39	1.22	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
1380	长信纯债壹号C	0.02	0.28	0.50	0.69	0.82
1381	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65
1382	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.28	-0.46	0.86	1.43
1383	大成景宁一年定开债券	-0.03	0.28	0.63	1.81	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	博时双季享持有期债券A	-0.06	0.26	0.67	1.87	2.56
674	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.67	1.26	1.65
675	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65
676	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.26	1.71
677	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.11	0.25	0.67	1.86	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
543	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.02	0.31	0.59	1.97	2.39
544	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65
545	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
546	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
685	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
686	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.02	0.28	0.67	1.97	2.65
687	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65
688	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.29	0.64	1.95	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	摩根瑞享纯债债券C	3.52	9.02	12.02	-	14.26
680	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
681	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
682	大成债券A/B	3.51	10.49	10.69	12.78	283.71
683	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.51	6.24	10.98	20.21	53.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	11.89	19.55
1945	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.55	5.50	9.01	-	10.66
1946	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
1947	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54
1948	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	英大纯债债券C	1.40	6.95	10.00	15.07	67.72
1575	博时中债3-5政金债指数C	2.57	5.15	9.99	17.26	23.73
1576	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
1577	蜂巢丰和债券A	2.60	5.35	9.99	-	14.71
1578	鹏扬稳利债券C	2.73	5.98	9.99	17.00	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	光大保德信安祺债券C	3.60	20.25	17.38	16.59	43.06
969	鑫元合丰纯债A	2.42	4.38	9.26	16.59	36.54
970	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
971	广发汇佳定期开放债券	2.76	5.28	9.38	16.58	33.47
972	华安鼎丰债券发起式A	2.59	4.93	9.59	16.58	48.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	鹏扬淳利定期开放债券	3.26	8.31	14.55	22.69	38.26
1092	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
1093	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.51	5.50	9.99	16.58	38.25
1094	西部利得聚泰18个月定开债A	4.42	12.38	15.81	28.12	38.25
1095	鹏华丰尚定期开放债券A	2.25	6.58	9.39	-	38.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	19.00	1898.34	37.18%
24国开02	10.00	1016.65	19.91%
25国开02	10.00	1003.32	19.65%
24交行债03BC	4.00	409.22	8.02%
24中信银行债02BC	4.00	408.42	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5039.07	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0466	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464
累计净值(元)	1.3322	1.3321	1.3321	1.3320	1.3320

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