创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3368

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张贺章

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
债券型名次	2653	1277	1515	631	558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
债券型名次	458	1409	1358	1167	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2652	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
2653	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
2654	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
2655	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	博远臻享3个月定开债券C	0.17	0.39	0.72	1.40	2.95
1276	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
1277	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
1278	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
1279	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	博远增益纯债债券C	0.16	0.35	0.79	1.31	2.07
1514	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1515	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
1516	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.37	0.79	1.48	2.53
1517	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
630	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
631	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
632	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
633	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
557	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10
558	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
559	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
560	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
457	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
458	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
459	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28
460	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	银河强化债券	1.27	6.22	6.74	4.12	101.17
1408	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74
1409	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1410	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
1411	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
1357	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
1358	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1359	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.71	6.69	10.69	15.56	18.25
1360	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	长城短债债券C	2.96	5.96	9.98	17.01	24.41
1166	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76
1167	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1168	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
1169	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	宝盈融源可转债债券C	-1.24	30.12	21.06	21.75	38.96
1039	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92
1040	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.90	6.21	10.69	16.99	38.86
1041	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
1042	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	19.00	1898.34	37.18%
24国开02	10.00	1016.65	19.91%
25国开02	10.00	1003.32	19.65%
24交行债03BC	4.00	409.22	8.02%
24中信银行债02BC	4.00	408.42	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5039.07	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0505	1.0502	1.0491	1.0479	1.0471
累计净值(元)	1.3361	1.3358	1.3347	1.3335	1.3327

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