创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3175

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
债券型名次	5136	2150	639	1027	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.24	10.75	16.66	36.31
债券型名次	1375	1703	1487	1628	1134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5135	长信利富债券A	0.00	0.22	-2.16	3.10	1.85
5136	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
5137	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.33	1.07	1.82	1.12
5138	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.79	1.39	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.36	0.65	1.01	0.68
2149	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.54	1.45	1.08
2150	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
2151	大成月添利债券B	0.06	0.36	0.88	2.07	1.04
2152	东方臻享纯债债券A	0.05	0.36	0.85	1.53	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	博时恒耀债券C	0.51	0.60	1.16	5.92	3.62
638	长城稳利纯债C	0.04	0.50	1.16	1.99	1.25
639	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
640	东兴兴利债券C	0.29	0.81	1.16	1.60	1.18
641	蜂巢恒利债券C	0.03	0.33	1.16	2.22	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时恒乐债券C	0.20	0.36	0.77	1.95	1.67
1026	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1027	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
1028	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.79	1.50	1.95	1.83
1029	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.48	1.17	1.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.60	1.21	1.66	1.22
1391	博时裕弘纯债债券	0.10	0.43	1.14	1.58	1.21
1392	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.36	1.16	1.95	1.21
1393	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
1394	蜂巢添盈纯债A	0.06	0.48	1.08	1.83	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.88	5.44	8.13	15.17	17.36
1374	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.95	17.09	19.35
1375	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.87	6.24	10.75	16.66	36.31
1376	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1377	汇泉安盈回报债券C	2.87	4.62	6.35	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
1702	博时富发纯债A	1.35	6.24	11.74	19.72	44.89
1703	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.87	6.24	10.75	16.66	36.31
1704	工银信用纯债债券A	2.90	6.24	12.46	22.21	57.97
1705	华宝宝惠债券	3.20	6.24	9.06	15.98	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.64	3.26
1486	泰康年年红纯债一年债券	2.18	5.57	10.76	20.11	48.72
1487	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.87	6.24	10.75	16.66	36.31
1488	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.40	5.50	10.75	19.72	46.20
1489	汇添富鑫瑞债券A	1.21	5.60	10.75	16.88	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	南方华元C	2.19	6.29	9.88	16.67	24.33
1627	万家鑫享纯债A	0.94	5.70	9.02	16.67	35.71
1628	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.87	6.24	10.75	16.66	36.31
1629	工银中高等级信用债债券A	1.87	4.54	9.03	16.66	37.57
1630	金鹰添益3个月定开债	1.24	5.08	9.13	16.66	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	中欧增强回报债券(LOF)E	5.20	11.10	15.83	15.47	36.38
1133	国寿安保尊利增强回报债券A	11.44	15.21	13.88	13.97	36.37
1134	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.87	6.24	10.75	16.66	36.31
1135	长信利率债债券A	0.72	3.99	6.95	13.09	36.30
1136	博时富宁纯债债券	3.01	5.28	8.34	15.63	36.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	16.81%
24上海银行债01	5.00	512.65	8.55%
25光大银行债01	5.00	509.42	8.50%
25浦发银行01	5.00	506.80	8.45%
24中信银行债02BC	5.00	504.39	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3445.71	57.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0319	1.0309	1.0302	1.0295	1.0282
累计净值(元)	1.3175	1.3165	1.3158	1.3151	1.3138

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