创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0378 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3234

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
债券型名次	1268	1127	497	644	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.37	10.97	17.00	37.09
债券型名次	1196	1642	1337	1514	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	0.61	0.80	1.46	1.50
1267	长信纯债一年定开债券A	0.04	0.28	0.58	0.73	0.63
1268	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
1269	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.04	0.30	0.89	1.75	1.30
1270	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.04	0.29	0.86	1.69	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.68	0.51	1.63	1.63
1126	博时富业3个月定开债发起式	-0.08	0.67	1.02	1.45	1.23
1127	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
1128	东方兴润债券A	0.10	0.67	0.62	1.40	1.14
1129	东方兴润债券C	0.11	0.67	0.61	1.35	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	兴银收益增强债券C	0.15	1.60	1.34	4.85	4.01
496	招商安本增利债券C	0.36	3.38	1.34	5.39	4.89
497	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
498	恒越嘉鑫债券C	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59
499	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.28	1.15	1.32	0.28	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.42	1.54
643	中海合嘉增强收益债券A	0.52	1.12	-0.24	2.42	2.38
644	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
645	华富安华债券A	0.30	1.31	0.61	2.41	2.15
646	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	0.88	1.58	2.41	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	华富恒稳纯债债券A	-0.03	0.39	1.21	1.72	1.79
943	长江聚利债券型A	0.13	1.46	0.92	2.29	1.78
944	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
945	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
946	嘉实同舟债券A	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	兴全稳泰债券A	3.35	6.69	11.31	20.39	45.52
1195	银河领先债券A	3.35	11.57	14.61	22.78	104.87
1196	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	17.00	37.09
1197	东方兴润债券C	3.34	7.26	13.21	-	10.53
1198	长城定期开放债券C	3.33	10.21	17.79	22.52	83.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	兴全恒瑞定开债券发起式	2.82	6.38	10.99	20.29	29.12
1641	兴全恒裕债券A	2.92	6.38	10.89	19.56	27.23
1642	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	17.00	37.09
1643	富国目标收益一年期纯债债券	2.84	6.37	11.28	18.60	75.81
1644	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.92	6.37	11.66	21.88	51.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	兴业福鑫债券	1.79	6.18	10.98	19.86	41.75
1336	招商招祥纯债A	2.02	5.81	10.98	21.12	41.72
1337	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	17.00	37.09
1338	大成惠源一年定开债发起式	2.78	6.02	10.97	-	13.86
1339	德邦锐兴债券E	1.49	5.43	10.97	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
1513	浙商兴永三个月定期开放债券	2.13	5.70	10.27	17.01	26.74
1514	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	17.00	37.09
1515	海富通稳健添利债券C	1.64	5.07	10.00	17.00	76.49
1516	摩根丰瑞债券A	2.88	6.98	10.66	17.00	32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	天弘弘丰增强回报C	19.21	24.09	19.47	29.60	37.17
1123	招商招惠3个月定开债发起式A	1.63	4.78	8.26	16.44	37.12
1124	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	17.00	37.09
1125	中信保诚稳丰债券A	1.98	4.95	8.53	16.44	37.07
1126	汇安嘉诚债券A	18.38	26.34	24.90	23.85	37.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	18.00	1782.46	35.31%
25国开02	10.00	1013.53	20.08%
25农发31	6.00	605.42	11.99%
22国开10	4.00	439.47	8.71%
24交行债03BC	4.00	407.19	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4962.97	98.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0374	1.0351	1.0319	1.0319	1.0315
累计净值(元)	1.3230	1.3207	1.3175	1.3175	1.3171

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