创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A005784A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0164 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3020

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.21亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.43	0.66	1.61
债券型名次	2983	523	2203	2262	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	6.88	11.03	-	34.26
债券型名次	1875	2050	1537	3012	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.42	0.70	1.23
2982	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	-0.04	0.17	1.47	3.67
2983	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.14	0.43	0.66	1.61
2984	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.02	0.57	0.68	1.72
2985	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.01	0.54	0.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.14	0.36	0.67	2.97
522	博时裕顺纯债债券	-0.04	0.14	0.47	1.58	2.22
523	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.14	0.43	0.66	1.61
524	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.14	0.14	3.00	5.21
525	东兴兴财短债债券C	0.01	0.14	0.71	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.04	-0.32	0.43	0.99	1.87
2202	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.06	0.43	0.76	1.81
2203	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.14	0.43	0.66	1.61
2204	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.03	0.43	0.59	1.49
2205	大成安汇金融债A	0.09	0.01	0.43	0.06	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.36	0.66	2.96
2261	博时富元纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.66	1.29
2262	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.14	0.43	0.66	1.61
2263	东方红短债债券E	0.04	0.07	0.35	0.66	1.38
2264	蜂巢添汇纯债C	-0.03	-0.22	0.30	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.02	0.48	0.63	1.61
1904	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.04	0.37	0.65	1.61
1905	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.14	0.43	0.66	1.61
1906	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.06	0.08	0.41	0.71	1.61
1907	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.04	0.40	0.77	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.98	6.72	11.57	-	12.12
1874	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.98	4.74	8.57	-	11.58
1875	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	-	34.26
1876	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.98	5.40	10.99	-	18.02
1877	华安顺穗债券	1.98	6.64	9.72	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.28	56.49
2049	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.00	18.63
2050	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	-	34.26
2051	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.30	31.87
2052	华夏纯债债券A	1.79	6.88	10.64	18.22	62.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.19	8.28	11.04	-	16.43
1536	博时富华纯债债券	1.59	7.99	11.03	17.28	39.49
1537	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	-	34.26
1538	创金尊隆纯债C	2.72	7.52	11.03	-	10.37
1539	华富恒稳纯债债券A	2.07	7.26	11.03	17.78	48.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18
3011	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.38	6.09	10.13	-	32.30
3012	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	-	34.26
3013	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.69	6.26	10.06	-	31.31
3014	银河景行3个月定开债券	1.69	7.12	11.03	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	万家鑫享纯债A	1.25	6.14	8.97	17.72	34.29
1151	新华丰利债券C	3.83	13.57	11.59	12.53	34.29
1152	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	-	34.26
1153	创金合信转债精选债券C	8.84	8.54	8.69	20.75	34.26
1154	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宜兴城投MTN002	40.00	4131.28	7.93%
24崇川国资MTN001	40.00	4123.34	7.91%
24镇海投资MTN002	40.00	4087.29	7.84%
24北京银行03	40.00	4060.64	7.79%
24南京银行01	40.00	4059.34	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9145.01	17.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报...

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产...

创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月26日 ...

查看全文[06-26]
06-26创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(2024年6月)招募...
04-26创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及...
04-19创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报...
04-17创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0159	1.0159	1.0155	1.0152	1.0150
累计净值(元)	1.3015	1.3015	1.3011	1.3008	1.3006

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。