资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5959.93 99.04%
银行存款和结算备付金 57.49 0.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6017.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1008.07 16.81%
24上海银行债01 5.00 512.65 8.55%
25光大银行债01 5.00 509.42 8.50%
25浦发银行01 5.00 506.80 8.45%
24中信银行债02BC 5.00 504.39 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3445.71 57.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%