资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4962.97 98.18%
银行存款和结算备付金 91.78 1.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5054.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 18.00 1782.46 35.31%
25国开02 10.00 1013.53 20.08%
25农发31 6.00 605.42 11.99%
22国开10 4.00 439.47 8.71%
24交行债03BC 4.00 407.19 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4962.97 98.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%