创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3036

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
债券型名次	3749	2815	798	743	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
债券型名次	1045	2445	1874	1994	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
3748	长信稳恒债券C	0.01	-0.04	0.32	0.78	0.77
3749	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
3750	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.13	0.77	1.64	1.64
3751	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
2814	长信稳健纯债债券E	0.06	0.09	0.65	1.60	1.64
2815	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
2816	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
2817	淳厚稳惠债券C	0.02	0.09	0.30	0.64	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	博时富源纯债债券	0.17	0.15	1.00	1.94	1.72
797	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.11	1.00	1.73	1.77
798	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
799	富荣富祥纯债	0.06	0.08	1.00	2.22	2.15
800	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	鹏华永泰定期开放债券	-0.11	0.16	0.92	2.15	2.72
742	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
743	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
744	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
745	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
845	安信聚利增强债券A	-0.16	-0.64	-0.03	1.63	2.14
846	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
847	蜂巢丰嘉债券A	0.75	0.89	1.56	2.20	2.14
848	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.07	0.94	2.14	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1044	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
1045	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1046	富安达增强收益债券A	2.85	10.38	12.29	2.70	50.52
1047	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	浙商惠裕纯债A	1.94	5.15	8.39	16.45	36.28
2444	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
2445	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
2446	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
2447	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	中银乐享债券	1.58	5.69	9.72	-	11.78
1873	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19
1874	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1875	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1876	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
1993	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.12	42.65
1994	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1995	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
1996	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53
1314	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53
1315	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1316	鹏扬添利增强A	6.12	11.75	15.17	12.71	34.52
1317	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	18.00	1782.46	35.31%
25国开02	10.00	1013.53	20.08%
25农发31	6.00	605.42	11.99%
22国开10	4.00	439.47	8.71%
24交行债03BC	4.00	407.19	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4962.97	98.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0381	1.0377	1.0372	1.0361	1.0369
累计净值(元)	1.3039	1.3035	1.3030	1.3019	1.3027

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