创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0456 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3114

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张贺章

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
债券型名次	2654	1278	1700	789	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
债券型名次	605	1933	1958	1749	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
2653	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
2654	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
2655	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2656	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
1277	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
1278	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
1279	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
1280	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	长城短债债券A	0.07	0.29	0.75	1.32	2.43
1699	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.75	1.20	1.62
1700	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
1701	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
1702	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
788	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61
789	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
790	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
791	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
760	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
761	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
762	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
763	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25
604	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
605	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
606	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62
607	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
1932	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25
1933	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1934	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54
1935	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
1957	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
1958	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1959	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40
1960	南方贤元一年持有债券A	-0.88	6.60	9.78	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
1748	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55
1749	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1750	国泰信用互利债券A	2.73	8.87	11.49	15.35	20.74
1751	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
1261	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
1262	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1263	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52
1264	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	19.00	1898.34	37.18%
24国开02	10.00	1016.65	19.91%
25国开02	10.00	1003.32	19.65%
24交行债03BC	4.00	409.22	8.02%
24中信银行债02BC	4.00	408.42	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5039.07	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0449	1.0446	1.0435	1.0423	1.0415
累计净值(元)	1.3107	1.3104	1.3093	1.3081	1.3073

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。