创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0361 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.3019

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
债券型名次	5263	1019	761	860	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.36	9.64	-	34.30
债券型名次	1215	2189	1916	3272	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	-0.55	0.36	1.03	0.90
5262	长江乐越定开债	-0.08	0.21	0.70	1.56	1.30
5263	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
5264	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5265	华夏海外收益债券A	-0.08	-1.03	-1.50	-2.92	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	博时裕盈3个月定开债	0.04	0.26	0.85	1.41	1.31
1018	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.81	1.60	1.47
1019	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
1020	德邦锐泓债券A	0.02	0.26	1.05	1.99	1.86
1021	方正富邦添利纯债C	0.02	0.26	1.16	2.08	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.28	1.17	1.79	1.71
760	博时裕鹏纯债债券	0.02	0.16	1.17	1.65	1.53
761	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
762	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.22	1.17	2.30	2.12
763	富国裕利债券A	0.42	-0.03	1.17	2.89	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.26	0.15	0.81	2.29	1.72
859	浙商丰裕纯债C	0.01	0.34	1.18	2.29	2.26
860	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
861	广发集丰债券A	0.30	0.54	1.34	2.28	2.01
862	华商收益增强债券B	0.21	-0.07	0.63	2.28	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	泓德裕康债券A	0.60	-0.46	0.22	2.61	1.98
920	博远臻享3个月定开债券C	0.03	0.35	0.93	2.07	1.97
921	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
922	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
923	方正富邦添利纯债C	0.02	0.26	1.16	2.08	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32
1214	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.85	5.53	7.64	-	17.57
1215	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
1216	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1217	华夏稳享增利6个月债券A	2.84	7.54	13.45	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.15	5.37	8.65	16.13	21.42
2188	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.58	-	21.49
2189	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
2190	富国天盈债券(LOF)A	1.75	5.36	7.49	15.70	28.72
2191	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.36	10.24	19.79	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.16	7.49	9.65	14.08	14.85
1915	中融恒益纯债C	1.44	3.72	9.65	14.81	14.87
1916	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
1917	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.34	5.50	9.64	17.40	20.32
1918	上银慧祥利债券C	1.73	4.65	9.64	17.35	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.36	4.50	8.61	-	34.17
3271	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52
3272	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
3273	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3274	国泰农惠定期开放债券	2.31	5.05	9.71	-	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	中融聚安定期开放债券	1.08	4.62	8.46	16.95	34.39
1312	华夏鼎清债券A	23.45	32.87	31.59	34.25	34.37
1313	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30
1314	永赢荣益债券C	1.79	3.94	7.43	16.07	34.29
1315	富国信用债债券D	2.13	5.03	9.45	17.26	34.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	18.00	1782.46	35.31%
25国开02	10.00	1013.53	20.08%
25农发31	6.00	605.42	11.99%
22国开10	4.00	439.47	8.71%
24交行债03BC	4.00	407.19	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4962.97	98.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0369	1.0369	1.0348	1.0342	1.0334
累计净值(元)	1.3027	1.3027	1.3006	1.3000	1.2992

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