创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0397 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3055

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.63	1.89	2.32
债券型名次	3323	2147	1757	649	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	4.51	9.55	-	34.77
债券型名次	926	2672	1862	3360	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
3322	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	0.12	0.36	1.15	1.46
3323	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.18	0.63	1.89	2.32
3324	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
3325	创金合信季安鑫3个月C	0.00	0.16	0.41	1.06	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	长信纯债壹号A	0.01	0.18	0.37	0.67	0.78
2146	长信稳健纯债债券E	0.01	0.18	0.56	1.42	1.77
2147	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.18	0.63	1.89	2.32
2148	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88
2149	创金合信稳健添利债券A	-0.12	0.18	-2.18	-3.81	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
1756	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.21	0.63	1.26	1.46
1757	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.18	0.63	1.89	2.32
1758	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1759	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	中邮定期开放债券A	0.00	0.17	0.77	1.90	2.25
648	博时恒乐债券A	-0.07	-1.48	-0.78	1.89	2.84
649	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.18	0.63	1.89	2.32
650	德邦锐泓债券A	0.03	0.27	0.80	1.89	2.30
651	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	博远臻享3个月定开债券A	0.02	0.19	0.76	1.68	2.32
770	长城积极增利债券A	-0.92	-3.19	-3.29	-5.76	2.32
771	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.18	0.63	1.89	2.32
772	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
773	大成元合双利债券发起式C	-0.03	-0.59	0.05	1.01	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	鑫元广利定期开放	3.04	5.71	16.03	-	56.89
925	博时富华纯债债券	3.03	8.85	11.33	17.13	43.60
926	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77
927	国泰信用互利债券A	3.03	9.86	10.05	15.72	20.26
928	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	博时裕鹏纯债债券	2.59	4.51	8.77	17.61	44.24
2671	长城短债债券C	2.19	4.51	9.99	16.87	23.62
2672	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77
2673	德邦锐兴债券E	1.90	4.51	10.80	-	11.35
2674	东方红稳添利纯债E	2.25	4.51	8.26	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	民生加银恒宁债券	1.80	4.93	9.56	-	11.50
1861	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
1862	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77
1863	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40
1864	华宝宝泓债券	2.60	5.74	9.55	16.63	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.42	6.10	-	25.63
3359	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.32	5.13	10.51	-	38.07
3360	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77
3361	银河景行3个月定开债券	2.22	4.88	9.77	-	36.64
3362	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.44	34.81
1298	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
1299	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77
1300	永赢荣益债券C	2.12	3.65	7.38	14.97	34.77
1301	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	19.00	1898.34	37.18%
24国开02	10.00	1016.65	19.91%
25国开02	10.00	1003.32	19.65%
24交行债03BC	4.00	409.22	8.02%
24中信银行债02BC	4.00	408.42	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5039.07	98.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10
单位净值(元)	1.0397	1.0384	1.0383	1.0379	1.0379
累计净值(元)	1.3055	1.3042	1.3041	1.3037	1.3037

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