创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0204 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2862

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
债券型名次	250	1546	1057	1548	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27
债券型名次	1808	2365	1969	2164	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	安信恒利增强债券A	0.12	2.76	3.09	2.50	3.05
249	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.12	0.26	-0.70	2.03	0.32
250	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
251	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.43	2.69	2.81	0.43
252	格林泓远纯债A	0.12	0.56	1.74	3.15	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	长城稳健增利债券C	0.08	0.41	0.50	0.90	0.39
1545	长盛盛远债券C	-0.02	0.41	0.12	0.02	0.36
1546	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
1547	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41
1548	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
1056	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.23	0.73	0.98	1.35	0.68
1057	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
1058	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
1059	富安达增强收益债券A	0.14	0.49	0.98	1.67	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.66	1.13	1.20	0.66
1547	长江乐越定开债	0.07	0.37	1.02	1.20	0.34
1548	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
1549	富国产业债A	-0.08	0.49	0.70	1.20	0.48
1550	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.68	1.11	0.87	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1615	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
1616	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
1617	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1618	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	银华信用季季红债券A	2.10	6.23	9.48	16.63	73.90
1807	北信瑞丰稳定收益A	2.09	6.65	13.44	27.25	81.98
1808	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27
1809	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	6.40	0.00	-	8.62
1810	创金合信季安鑫3个月A	2.09	5.06	9.08	18.29	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
2364	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2365	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27
2366	大成景泰纯债债券A	1.24	5.98	11.41	16.28	19.49
2367	东吴鼎泰纯债C	2.29	5.98	8.59	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.06	26.14
1968	中信保诚景华C	-0.58	6.25	10.32	15.85	17.24
1969	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27
1970	广发集裕债券A	11.19	21.51	10.31	20.11	55.67
1971	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	博时中债1-3年国开行A	0.77	4.83	8.21	15.31	20.63
2163	长安泓润纯债债券C	0.14	3.05	9.38	15.31	28.58
2164	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27
2165	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
2166	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.31	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32
1365	永赢丰利债券A	1.76	4.98	10.73	19.00	32.28
1366	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27
1367	泓德裕和纯债债券C	2.37	6.85	10.57	10.91	32.27
1368	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.68	32.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	16.81%
24上海银行债01	5.00	512.65	8.55%
25光大银行债01	5.00	509.42	8.50%
25浦发银行01	5.00	506.80	8.45%
24中信银行债02BC	5.00	504.39	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3445.71	57.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0204	1.0204	1.0195	1.0205	1.0192
累计净值(元)	1.2862	1.2862	1.2853	1.2863	1.2850

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