创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)_最新动态

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C005785A GOLD / PURE DEBT PRAISED SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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累计净值：1.2990

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
债券型名次	1360	1163	539	726	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.76	10.02	15.30	33.93
债券型名次	1296	2119	1891	2112	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	长信纯债一年定开债券C	0.03	0.23	0.46	0.51	0.49
1359	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.03	0.52	0.76	1.75	1.44
1360	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
1361	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.08	0.54
1362	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1162	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.05	0.63	0.84	1.56	1.57
1163	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
1164	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.63	-0.54	0.49	0.33
1165	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	兴华安裕利率债A	-0.19	0.82	1.26	0.29	2.03
538	永赢裕益债券C	-0.17	0.79	1.26	1.71	2.39
539	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
540	广发中债7-10年国开债指数C	-0.08	0.50	1.25	1.65	1.96
541	华夏鼎富债券C	-0.05	0.69	1.25	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	新华丰利债券A	0.24	2.03	0.89	2.26	2.58
725	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.08	2.25	1.43
726	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
727	达诚致益债券发起式C	0.40	2.77	2.03	2.25	2.57
728	华富安业一年持有期债券A	0.12	1.21	0.72	2.25	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时恒泰债券C	0.09	1.31	0.93	1.12	1.68
1026	长江聚利债券型C	0.13	1.43	0.85	2.14	1.68
1027	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
1028	光大保德信安祺债券A	0.35	1.40	-0.17	1.58	1.68
1029	汇添富添添乐双盈债券C	0.15	0.75	1.02	1.91	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.78	10.28	-	13.61
1295	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	14.79	43.24
1296	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	15.30	33.93
1297	华宝宝惠债券	3.05	6.11	9.17	16.05	21.43
1298	华泰保兴尊合债券C	3.05	8.82	12.92	23.02	51.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	永赢盛益债券A	0.19	5.77	10.60	19.00	30.64
2118	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2119	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	15.30	33.93
2120	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2121	蜂巢丰吉纯债C	1.14	5.76	12.02	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1890	中加颐智纯债债券	1.70	5.33	10.03	17.20	26.31
1891	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	15.30	33.93
1892	广发集悦债券C	10.25	13.73	10.02	-	11.32
1893	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.51	10.02	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	上银中债1-3年国开行债券指数	0.35	3.46	8.23	15.31	17.80
2111	西部利得合享C	1.34	4.35	8.16	15.31	39.78
2112	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	15.30	33.93
2113	工银尊益中短债债券C	1.78	3.90	7.07	15.30	18.86
2114	万家1-3年政策性金融债C	1.09	4.28	8.03	15.30	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	景顺长城景泰纯利债券A	3.75	9.11	13.45	29.86	33.98
1323	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.41	18.49	18.84	22.16	33.95
1324	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.05	5.76	10.02	15.30	33.93
1325	富国信用债债券D	2.26	5.32	9.79	17.51	33.90
1326	南华瑞泽债券A	21.38	25.31	21.45	21.36	33.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	18.00	1782.46	35.31%
25国开02	10.00	1013.53	20.08%
25农发31	6.00	605.42	11.99%
22国开10	4.00	439.47	8.71%
24交行债03BC	4.00	407.19	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4962.97	98.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0329	1.0307	1.0275	1.0275	1.0272
累计净值(元)	1.2987	1.2965	1.2933	1.2933	1.2930

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