资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127443.12 99.01%
银行存款和结算备付金 1122.93 0.87%
其他资产 157.49 0.12%
资产总值:128723.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 100.00 10328.75 9.85%
21邮储银行二级01 100.00 10322.24 9.84%
21平安银行二级 100.00 10313.63 9.83%
21兴业银行二级02 100.00 10299.97 9.82%
25东财证券CP005 100.00 10164.09 9.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88972.11 84.83%
国家债券 2012.96 1.92%
企业债 512.27 0.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%