创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2463

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.69亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.35	0.74	0.15
债券型名次	1105	4096	3425	2771	4209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.28	7.66	14.37	25.81
债券型名次	2564	4351	3896	2003	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	长盛盛康纯债D	0.04	0.38	0.56	1.19	0.35
1104	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.71	0.13
1105	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.74	0.15
1106	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.36	0.42	0.75	0.34
1107	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.27	0.46	0.80	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.04	0.16	0.34	0.67	0.15
4095	长信富全纯债一年定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.45	0.19
4096	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.74	0.15
4097	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.16	0.34	0.73	0.15
4098	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.16	0.40	1.19	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.05	0.18	0.35	0.46	0.18
3424	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.19	0.35	0.74	0.18
3425	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.74	0.15
3426	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.35	0.73	0.14
3427	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.18	0.34	0.74	0.17
2770	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.33	0.74	0.11
2771	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.74	0.15
2772	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.45	0.74	0.28
2773	东方红短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
4208	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.04	0.16	0.34	0.67	0.15
4209	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.74	0.15
4210	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.16	0.34	0.73	0.15
4211	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.18	0.09	0.23	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.39	35.68
2563	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.65	4.27	9.37	-	13.45
2564	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.37	25.81
2565	东海祥苏短债E	1.65	4.24	8.50	-	11.22
2566	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.81	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	永赢月月享30天持有期短债A	1.44	4.29	0.00	-	7.55
4350	长信稳益纯债债券	0.90	4.28	8.98	15.21	30.70
4351	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.37	25.81
4352	华安全球美元收益债券A人民币	3.04	4.28	7.40	7.02	21.90
4353	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.46	4.28	9.56	20.12	75.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80
3895	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04
3896	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.37	25.81
3897	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45
3898	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.38	41.02
2002	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.38	59.87
2003	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.37	25.81
2004	信诚至泰A	1.57	6.92	9.93	14.37	25.29
2005	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.37	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.46	25.82
1864	中加颐合纯债债券A	1.97	5.62	9.36	16.09	25.82
1865	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.37	25.81
1866	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.09	25.79
1867	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.41	25.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行二级	140.00	14501.84	8.07%
21邮储银行二级01	140.00	14324.48	7.97%
25邮政SCP003	130.00	13021.35	7.25%
21宁波银行二级01	110.00	11341.47	6.31%
21建设银行二级01	100.00	10239.89	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104027.06	57.90%
企业债	3654.34	2.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：创金合信恒利超短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月27日本概要提供本...

查看全文[06-27]
06-27创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
05-17创金合信恒利超短债债券型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)、转...
05-11创金合信恒利超短债债券型证券投资基金分红公告
04-27创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	1.0539
累计净值(元)	1.2463	1.2463	1.2462	1.2462	1.2459

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。