创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0584 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2504

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.69亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
债券型名次	4361	4050	4030	4201	4495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.92	7.19	13.81	26.30
债券型名次	3333	4317	4081	2570	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	长信稳健纯债债券E	0.02	0.43	0.90	1.59	1.04
4360	长信先优债券C	0.02	0.11	0.64	3.34	2.78
4361	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4362	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53
4363	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.20	0.91	1.31	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	长信利富债券C	-0.01	0.18	-2.26	2.83	1.74
4049	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.18	0.44	0.78	0.50
4050	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4051	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.79	0.53
4052	大成景兴信用债债券C	0.01	0.18	0.60	1.38	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
4029	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.19	0.47	0.72	0.49
4030	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4031	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53
4032	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4200	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.18	0.52	0.93	0.54
4201	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4202	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
4203	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.21	0.50	0.91	0.54
4494	长信稳恒债券C	0.08	0.26	0.50	0.90	0.54
4495	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4496	大成景泽中短债债券C	0.03	0.18	0.50	0.70	0.54
4497	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	鑫元添利三个月定期开放债券	1.67	5.85	11.60	19.53	27.96
3332	长信富全纯债一年定开债券A	1.66	4.15	8.14	12.18	33.23
3333	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.92	7.19	13.81	26.30
3334	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.66	4.31	7.74	17.16	21.50
3335	大成惠祥纯债债券	1.66	3.45	5.83	11.16	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.19	-	14.05
4316	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.93	7.59	-	8.44
4317	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.92	7.19	13.81	26.30
4318	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.92	8.71	-	12.95
4319	国泰君安君添利中短债发起C	1.54	3.92	7.78	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	嘉实超短债债券A	1.57	3.77	7.20	-	11.99
4080	南方宁利一年债券	-0.79	2.04	7.20	15.25	18.31
4081	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.92	7.19	13.81	26.30
4082	淳厚稳鑫债券C	0.62	3.37	7.19	13.66	16.32
4083	大成安汇金融债E	0.98	3.17	7.19	14.68	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.39	16.08	15.31	13.83	15.69
2569	浙商惠盈纯债C	1.45	6.15	8.94	13.82	15.78
2570	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.92	7.19	13.81	26.30
2571	德邦短债C	1.71	4.47	9.02	13.81	16.78
2572	南方纯元C	0.72	4.44	8.02	13.81	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	中航瑞晨87个月定开债C	4.90	9.41	14.12	24.59	26.34
1878	博时富诚纯债债券	1.46	3.93	8.23	16.08	26.31
1879	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.92	7.19	13.81	26.30
1880	浦银安盛盛勤定开债券A	1.59	4.86	8.35	13.79	26.29
1881	申万菱信安泰丰利债券A	3.63	7.03	9.77	18.44	26.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行二级	140.00	14501.84	8.07%
21邮储银行二级01	140.00	14324.48	7.97%
25邮政SCP003	130.00	13021.35	7.25%
21宁波银行二级01	110.00	11341.47	6.31%
21建设银行二级01	100.00	10239.89	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104027.06	57.90%
企业债	3654.34	2.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	1.0582
累计净值(元)	1.2503	1.2503	1.2502	1.2502	1.2502

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