创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0660 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.32亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26
债券型名次	3050	3377	3659	3742	3904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
债券型名次	3965	4289	4350	2694	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34
3049	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.69	1.43	2.11
3050	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26
3051	创金合信恒利超短债债券C	0.05	0.12	0.26	0.55	0.98
3052	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.14	0.34	0.72	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
3376	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.43	0.78	1.34
3377	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26
3378	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
3379	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	长盛稳鑫63个月债券	0.03	0.11	0.35	0.67	1.23
3658	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.79	1.23
3659	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26
3660	淳厚稳惠债券A	0.10	0.17	0.35	0.70	1.15
3661	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.35	1.30	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
3741	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.72	1.27
3742	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26
3743	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.14	0.34	0.72	1.26
3744	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26
3903	财通资管鸿福短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.74	1.26
3904	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26
3905	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.14	0.34	0.72	1.26
3906	东方红短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.74	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96
3964	博时月月享30天持有期短债C	1.66	3.51	6.27	11.72	12.80
3965	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
3966	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59
3967	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
4288	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
4289	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
4290	国泰君安君得利短债A	1.83	3.69	6.93	-	11.47
4291	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03
4349	财通安瑞短债债券A	1.83	3.95	6.51	13.60	25.11
4350	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
4351	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
4352	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75
2693	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
2694	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
2695	富国国有企业债债券C	1.73	3.81	6.77	12.62	59.05
2696	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1905	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
1906	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
1907	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20
1908	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	100.00	10328.75	9.85%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	9.84%
21平安银行二级	100.00	10313.63	9.83%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	9.82%
25东财证券CP005	100.00	10164.09	9.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88972.11	84.83%
企业债	512.27	0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0659	1.0658	1.0657	1.0655	1.0653
累计净值(元)	1.2579	1.2578	1.2577	1.2575	1.2573

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