创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0609 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2529

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.62亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.42	0.87	0.78
债券型名次	3120	3609	4157	4499	4409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
债券型名次	3571	4233	4202	2232	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	长信稳势纯债债券	0.01	0.23	0.94	1.91	1.76
3119	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.01	0.18	1.15	1.89	1.81
3120	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.09	0.42	0.87	0.78
3121	创金合信恒利超短债债券C	0.01	0.07	0.33	0.70	0.62
3122	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.42	0.88	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	长信稳恒债券A	0.00	0.09	0.48	0.91	0.81
3608	长信稳通三个月定开债券发起式	0.02	0.09	0.48	1.03	0.91
3609	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.09	0.42	0.87	0.78
3610	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.01	0.09	0.56	1.24	1.07
3611	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.09	0.55	1.20	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.14	0.42	0.78	0.71
4156	长信利率债债券A	0.00	0.01	0.42	0.95	0.74
4157	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.09	0.42	0.87	0.78
4158	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.42	0.88	0.78
4159	创金合信鑫日享短债债券E	0.00	0.09	0.42	0.88	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	中银证券安灏债券A	0.00	0.07	0.45	0.88	0.80
4498	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.10	0.51	0.87	0.81
4499	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.09	0.42	0.87	0.78
4500	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.39	0.87	0.76
4501	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.11	0.39	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	浙商汇金短债E	0.01	0.19	0.50	0.88	0.79
4408	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.44	0.96	0.79
4409	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.09	0.42	0.87	0.78
4410	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.42	0.88	0.78
4411	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.07	0.41	0.85	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.55	4.04	7.54	-	11.93
3570	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.41	6.34	-	14.36
3571	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
3572	东方卓行18个月定开债券C	1.55	2.12	3.96	-	7.64
3573	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.55	5.55	9.92	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.66	3.80	6.96	-	8.71
4232	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87
4233	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
4234	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.72	3.79	7.44	-	10.09
4235	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.10	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	中欧短债债券A	1.60	3.90	6.78	12.68	33.06
4201	博远增强回报债券C	10.06	10.79	6.77	1.16	5.58
4202	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
4203	大成安汇金融债C	1.22	3.91	6.77	16.32	18.96
4204	大成中债1-3年国开债指数C	0.71	3.53	6.77	14.56	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	易方达安源中短债债券A	1.76	3.84	7.04	13.47	21.19
2231	中银证券中高等级债券A	0.86	3.54	7.11	13.47	22.72
2232	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
2233	交银裕盈纯债债券A	1.05	4.23	7.65	13.46	33.78
2234	人保鑫瑞中短债债券A	1.69	4.58	7.93	13.46	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	招商安心收益债券A	1.38	3.83	8.13	17.71	26.63
1911	山证超短债基金A	1.99	3.89	7.02	15.06	26.61
1912	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
1913	光大尊盈半年C	1.50	3.09	5.99	10.40	26.56
1914	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.07	26.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	200.00	20307.16	15.94%
21宁波银行二级01	110.00	11393.55	8.94%
21邮储银行二级01	110.00	11310.89	8.88%
21广州银行二级	100.00	10405.28	8.17%
21建设银行二级01	100.00	10289.94	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105599.64	82.87%
企业债	1436.06	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0608	1.0609	1.0611	1.0614	1.0614
累计净值(元)	1.2528	1.2529	1.2531	1.2534	1.2534

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