创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2540

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.62亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
债券型名次	3298	3694	4105	4202	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
债券型名次	3540	4248	4244	2643	1913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
3297	长信稳恒债券A	0.02	-0.02	0.40	0.91	0.92
3298	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
3299	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.03	0.28	0.67	0.70
3300	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.06	0.37	0.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
3693	长信利率债债券C	0.15	0.06	0.52	0.97	0.88
3694	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
3695	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.06	0.37	0.85	0.89
3696	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.34	0.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	长安泓沣中短债债券A	0.02	-0.01	0.36	0.98	0.97
4104	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.07	0.36	0.85	0.88
4105	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
4106	淳厚中短债A	0.04	0.09	0.36	0.90	0.77
4107	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.07	0.36	0.85	0.88
4201	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.10	0.33	0.85	0.85
4202	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
4203	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.06	0.37	0.85	0.89
4204	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.07	0.36	0.85	0.88
4311	长信利率债债券C	0.15	0.06	0.52	0.97	0.88
4312	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.06	0.36	0.85	0.88
4313	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4314	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.49	3.66	7.04	-	15.97
3539	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3540	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
3541	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.72	6.60	12.80	17.52
3542	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.49	3.58	7.67	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4247	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
4248	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
4249	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89
4250	国寿安保尊弘短债债券A	1.64	3.77	7.52	14.50	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.44	3.59	6.75	14.01	16.17
4243	中融恒裕纯债C	1.23	3.82	6.75	13.24	23.55
4244	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
4245	富国短债债券型A	1.59	3.82	6.74	12.97	22.28
4246	鹏华普天债券A	1.63	4.18	6.74	14.50	179.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
2642	新华鼎利债券C	-2.11	2.08	5.80	13.19	20.66
2643	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
2644	国寿安保尊荣中短债债券C	1.47	3.38	7.22	13.18	22.05
2645	鹏扬利沣短债C	1.41	3.34	6.43	13.18	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1912	山证超短债基金A	1.94	3.87	6.96	14.84	26.76
1913	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
1914	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
1915	光大尊盈半年C	1.33	3.10	6.08	10.34	26.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	200.00	20307.16	15.94%
21宁波银行二级01	110.00	11393.55	8.94%
21邮储银行二级01	110.00	11310.89	8.88%
21广州银行二级	100.00	10405.28	8.17%
21建设银行二级01	100.00	10289.94	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105599.64	82.87%
企业债	1436.06	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0620	1.0619	1.0618	1.0618	1.0618
累计净值(元)	1.2540	1.2539	1.2538	1.2538	1.2538

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