创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0628 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.32亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
债券型名次	3318	3699	3691	3927	4249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
债券型名次	4085	4107	4234	2139	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.09	0.05	0.26	0.35
3317	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
3318	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
3319	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.07	0.24	0.61	0.75
3320	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.51	1.27	1.55
3698	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.09	0.05	0.26	0.35
3699	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
3700	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.80	0.96
3701	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	0.13	0.33	0.83	0.95
3690	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.11	0.33	0.80	0.95
3691	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
3692	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.97
3693	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.33	0.89	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.06	0.25	0.80	0.93
3926	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.23	0.50	0.80	0.90
3927	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
3928	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.80	0.96
3929	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96
4248	长信利富债券C	-0.01	-1.53	-2.11	-3.94	0.96
4249	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
4250	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.80	0.96
4251	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	财通资管鸿利中短债债券C	1.50	3.17	6.85	13.75	23.91
4084	长安泓沣中短债债券E	1.50	3.13	7.58	-	14.73
4085	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
4086	创金合信中债1-3年政金债C	1.50	3.91	7.68	13.58	16.89
4087	东方红短债债券C	1.50	3.29	6.20	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.64	38.10
4106	长江安享纯债18个月定开A	1.43	3.57	5.73	-	12.85
4107	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
4108	创金合信利泽纯债债券C	1.32	3.57	7.58	-	9.80
4109	光大保德信超短债债券A	1.34	3.57	6.49	11.60	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	华商瑞丰短债债券A	1.35	3.05	6.60	12.74	22.40
4233	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.77	32.53
4234	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
4235	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.71	3.35	6.59	13.08	22.48
4236	汇添富鑫禧债券	1.16	3.18	6.59	13.35	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	东方恒瑞短债债券B	1.60	3.83	6.80	12.90	14.80
2138	银华信用四季红债券C	1.90	3.57	7.27	12.90	22.67
2139	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
2140	创金合信尊泓债券A	1.52	2.83	6.14	12.89	12.97
2141	华夏中短债债券C	1.33	3.32	7.18	12.89	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
1908	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
1909	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83
1910	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
1911	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	100.00	10328.75	9.85%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	9.84%
21平安银行二级	100.00	10313.63	9.83%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	9.82%
25东财证券CP005	100.00	10164.09	9.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88972.11	84.83%
企业债	512.27	0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0628	1.0627	1.0627	1.0627	1.0628
累计净值(元)	1.2548	1.2547	1.2547	1.2547	1.2548

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