创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0635 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2555

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.32亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
债券型名次	2509	4683	3698	3961	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91
债券型名次	4274	4352	4389	2198	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	长信稳健纯债债券E	0.00	0.19	0.47	1.40	1.92
2508	长信稳益纯债债券	0.00	0.33	0.71	1.70	1.92
2509	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
2510	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.05	0.16	0.58	0.80
2511	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.00	0.17	0.63	1.41	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	长信富全纯债一年定开债券C	-0.06	0.08	0.43	1.29	1.69
4682	长信先优债券C	-0.06	0.08	-2.15	0.49	3.75
4683	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
4684	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
4685	创金合信恒兴中短债债券C	-0.03	0.08	0.16	0.68	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	博时裕景纯债债券	0.01	0.09	0.25	0.59	0.81
3697	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
3698	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
3699	创金合信恒兴中短债债券A	-0.03	0.11	0.25	0.85	1.26
3700	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.15	0.76	0.98
3960	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.75	0.99
3961	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
3962	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
3963	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.30	0.75	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04
4358	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.82	1.03
4359	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.08	0.25	0.75	1.03
4360	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
4361	创金合信恒兴中短债债券C	-0.03	0.08	0.16	0.68	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	长信纯债壹号A	1.56	3.26	5.69	12.71	79.55
4273	长信利众债券(LOF)C	1.56	6.76	9.86	16.87	49.52
4274	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91
4275	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.56	3.73	6.32	-	11.89
4276	富国安慧短债债券C	1.56	3.58	6.42	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.52	3.63	6.79	10.50	12.48
4351	长信利率债债券A	1.42	3.63	6.14	11.26	37.14
4352	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91
4353	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89
4354	华泰柏瑞季季红债券C	1.93	3.63	7.65	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
4388	兴银鑫日享短债C	1.48	3.30	6.40	12.82	19.71
4389	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91
4390	汇添富90天短债C	1.53	3.62	6.39	11.90	20.90
4391	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	建信润利增强债券A	4.42	9.86	11.92	12.77	25.75
2197	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.76	15.84
2198	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91
2199	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.00	2.90	7.38	12.76	14.25
2200	华安众鑫90天滚动短债C	1.39	3.25	6.43	12.76	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	南方崇元纯债债券A	3.05	6.30	11.69	22.51	26.92
1920	财通资管鸿利中短债债券A	1.91	4.16	7.65	14.60	26.91
1921	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91
1922	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.02	5.82	10.71	18.96	26.91
1923	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.83	26.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	100.00	10328.75	9.85%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	9.84%
21平安银行二级	100.00	10313.63	9.83%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	9.82%
25东财证券CP005	100.00	10164.09	9.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88972.11	84.83%
企业债	512.27	0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	1.0635
累计净值(元)	1.2556	1.2556	1.2556	1.2556	1.2555

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