创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

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25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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累计净值：1.234

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.44亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.43	1.20	0.42
债券型名次	3923	3634	1748	4424	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.34	7.88	-	24.31
债券型名次	4279	3807	3156	1339	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	长信稳航30天持有中短债债券A	0.05	0.21	0.52	1.08	0.60
3922	长信稳航30天持有中短债债券C	0.05	0.21	0.47	0.98	0.53
3923	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.26	0.43	1.20	0.42
3924	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.25	0.44	1.20	0.43
3925	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.29	0.57	1.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.26	0.40	1.01	0.39
3633	长信先优债券A	0.01	0.26	-0.28	1.43	-0.17
3634	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.26	0.43	1.20	0.42
3635	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
3636	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.26	0.31	1.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	财通恒利债券	0.05	0.33	0.43	1.73	0.50
1747	长信稳健纯债债券A	0.04	0.33	0.43	1.67	0.57
1748	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.26	0.43	1.20	0.42
1749	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.52	0.43	2.04	0.48
1750	创金合信双季享6个月持有期A	0.06	0.27	0.43	1.23	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	财通安瑞短债债券A	0.04	0.26	0.53	1.20	0.56
4423	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.18	0.48	1.20	0.61
4424	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.26	0.43	1.20	0.42
4425	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.25	0.44	1.20	0.43
4426	富国国有企业债债券C	0.06	0.31	0.49	1.20	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	长江乐越定开债	0.06	0.45	0.26	1.88	0.42
2319	长信稳恒债券C	0.16	0.71	0.55	1.47	0.42
2320	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.26	0.43	1.20	0.42
2321	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.54	0.27	2.26	0.42
2322	创金合信尊智纯债C	0.13	0.54	0.39	2.19	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	博时裕顺纯债债券	2.23	6.40	9.82	-	38.70
4278	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.23	5.66	8.27	-	12.84
4279	创金合信恒利超短债债券A	2.23	5.34	7.88	-	24.31
4280	德邦锐恒39个月定开债C	2.23	3.89	5.72	-	9.03
4281	东海祥苏短债C	2.23	5.86	9.41	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	招商享诚增强债券C	1.13	5.35	11.50	-	8.68
3806	财通安瑞短债债券A	2.00	5.34	8.52	-	21.88
3807	创金合信恒利超短债债券A	2.23	5.34	7.88	-	24.31
3808	国联安短债债券A	1.92	5.34	8.18	-	16.98
3809	恒生前海短债债券发起式A	1.94	5.34	8.18	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	浙商汇金聚盈中短债C	3.01	5.92	7.89	-	12.41
3155	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.59	5.22	7.88	-	32.40
3156	创金合信恒利超短债债券A	2.23	5.34	7.88	-	24.31
3157	广发集源债券E	0.28	5.15	7.88	-	9.54
3158	民生加银高等级信用债债券A	2.21	5.42	7.88	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	人保鑫瑞中短债债券A	3.00	6.33	8.70	-	18.02
1338	人保鑫瑞中短债债券C	2.73	5.78	7.86	-	16.07
1339	创金合信恒利超短债债券A	2.23	5.34	7.88	-	24.31
1340	创金合信恒利超短债债券C	1.87	4.60	6.76	-	21.43
1341	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	兴银汇福定开债	2.97	7.22	10.23	-	24.34
1779	天弘安益A	3.22	8.86	11.94	-	24.32
1780	创金合信恒利超短债债券A	2.23	5.34	7.88	-	24.31
1781	南方旭元A	4.60	8.59	11.28	-	24.31
1782	博时富源纯债债券	3.68	8.93	11.72	-	24.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	100.00	10313.09	6.17%
24浙交投SCP020	100.00	10065.33	6.02%
25华电股SCP001	100.00	10001.85	5.98%
24深圳地铁SCP004	90.00	9045.61	5.41%
23国开02	80.00	8103.01	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51719.61	30.94%
企业债	1742.07	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.234	1.233	1.233	1.233	1.233

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