创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2526

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.62亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.47	0.87	0.75
债券型名次	4222	4057	4092	4459	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
债券型名次	3746	4358	4245	2175	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.88	0.74
4221	长信稳恒债券C	0.02	0.10	0.50	0.72	0.69
4222	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.14	0.47	0.87	0.75
4223	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.11	0.40	0.69	0.62
4224	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.14	0.47	0.85	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.14	0.55	1.00	0.82
4056	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.01	0.14	0.46	0.84	0.73
4057	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.14	0.47	0.87	0.75
4058	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.14	0.47	0.85	0.74
4059	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	博时月月享30天持有期短债C	0.05	0.16	0.47	0.81	0.67
4091	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.79	0.68
4092	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.14	0.47	0.87	0.75
4093	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.14	0.47	0.85	0.74
4094	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	中融恒润纯债C	0.11	0.27	0.75	0.88	0.93
4458	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.17	0.53	0.87	0.76
4459	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.14	0.47	0.87	0.75
4460	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.52	0.87	0.84
4461	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.17	0.45	0.88	0.75
4499	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.16	0.50	0.86	0.75
4500	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.14	0.47	0.87	0.75
4501	广发景明中短债C	0.02	0.13	0.50	0.85	0.75
4502	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.12	0.51	0.78	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	博时中债1-3年国开行A	1.61	4.58	8.10	14.86	21.92
3745	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.61	4.50	8.44	16.56	22.75
3746	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
3747	大成景悦中短债债券A	1.61	5.53	8.54	13.07	17.82
3748	东兴兴财短债债券A	1.61	4.19	6.79	9.80	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	长安泓润纯债债券A	1.60	3.88	8.91	16.74	32.75
4357	长城永利债券A	0.76	3.88	7.88	-	9.50
4358	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
4359	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.56	3.88	6.88	-	9.77
4360	国联安中短债债券C	1.85	3.88	7.50	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	兴银合盛定开债C	2.04	4.50	6.93	-	13.55
4244	财通资管积极收益债券A	2.85	5.20	6.92	11.87	40.22
4245	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
4246	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4247	宏利添盈两年定开债券A	1.58	4.15	6.92	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.97	7.28	13.56	19.94
2174	兴银鑫日享短债C	1.46	3.49	7.00	13.56	19.32
2175	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
2176	长信纯债壹号A	1.53	3.27	6.23	13.54	78.45
2177	创金合信尊享纯债债券A	1.14	4.07	7.47	13.54	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
1916	山证超短债基金A	2.03	4.00	7.19	15.28	26.57
1917	创金合信恒利超短债债券A	1.61	3.88	6.92	13.55	26.56
1918	兴全稳泰债券C	3.09	6.44	10.77	19.28	26.56
1919	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.17	26.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	200.00	20307.16	15.94%
21宁波银行二级01	110.00	11393.55	8.94%
21邮储银行二级01	110.00	11310.89	8.88%
21广州银行二级	100.00	10405.28	8.17%
21建设银行二级01	100.00	10289.94	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105599.64	82.87%
企业债	1436.06	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0606	1.0604	1.0603	1.0603	1.0602
累计净值(元)	1.2526	1.2524	1.2523	1.2523	1.2522

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