创金合信恒利超短债债券A(006076)_最新动态

创金合信恒利超短债债券A006076CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：1.0546 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2466

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.69亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.33	0.68	0.18
债券型名次	3625	4426	3630	2808	4473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.23	7.60	14.33	25.85
债券型名次	2530	4385	3906	2452	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.59	0.13
3624	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.21	0.40	0.77	0.21
3625	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.33	0.68	0.18
3626	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.33	0.67	0.18
3627	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.30	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.15	0.33	0.68	0.16
4425	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.15	0.31	0.62	0.17
4426	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.33	0.68	0.18
4427	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.15	0.69	1.66	0.15
4428	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.30	0.54	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	长盛盛远债券A	0.16	0.66	0.33	0.19	0.53
3629	长信富全纯债一年定开债券A	0.08	0.30	0.33	0.58	0.30
3630	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.33	0.68	0.18
3631	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.33	0.67	0.18
3632	创金合信尊享纯债债券A	0.14	0.52	0.33	0.14	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.25	0.46	0.68	0.22
2807	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.68	0.16
2808	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.33	0.68	0.18
2809	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.34	0.68	0.19
2810	创金合信信用红利债券C	0.09	0.45	0.48	0.68	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
创金合信恒利超短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
4472	长信稳兴三个月定开债券A	0.07	0.28	0.07	-0.06	0.18
4473	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.33	0.68	0.18
4474	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.33	0.67	0.18
4475	大成景悦中短债债券A	0.05	0.16	0.30	0.59	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	博时安悦短债A	1.62	4.37	7.97	-	8.32
2529	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	3.79	6.00	11.48	24.55
2530	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.23	7.60	14.33	25.85
2531	创金合信尊睿债券A	1.62	5.87	10.42	-	14.30
2532	大摩优质信价纯债A	1.62	7.56	12.08	14.43	53.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	鑫元锦利定期开放	0.85	4.24	9.53	18.54	19.48
4384	财通安益中短债债券E	1.51	4.23	0.00	-	6.95
4385	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.23	7.60	14.33	25.85
4386	国泰君安中债1-3年政金债A	0.62	4.23	7.13	-	11.41
4387	南方皓元短债A	1.57	4.23	7.01	13.88	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	大成安汇金融债C	0.74	3.92	7.61	15.89	17.95
3905	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.54	4.21	7.61	-	9.04
3906	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.23	7.60	14.33	25.85
3907	广发汇择一年定期开放债券C	0.90	5.34	7.60	13.25	12.96
3908	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	海富通瑞合纯债	1.51	6.06	9.09	14.34	33.80
2451	圆信永丰兴利C	1.59	6.94	9.56	14.34	30.12
2452	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.23	7.60	14.33	25.85
2453	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.32	4.38	8.05	14.33	32.13
2454	国金及第中短债A	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
创金合信恒利超短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华安安平定开	1.11	3.56	9.11	19.51	25.87
1863	中加颐合纯债债券A	1.84	5.52	9.27	16.16	25.87
1864	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.23	7.60	14.33	25.85
1865	中融恒惠纯债A	0.83	4.74	8.20	17.33	25.85
1866	博时富诚纯债债券	0.86	4.71	8.51	16.93	25.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行二级	140.00	14501.84	8.07%
21邮储银行二级01	140.00	14324.48	7.97%
25邮政SCP003	130.00	13021.35	7.25%
21宁波银行二级01	110.00	11341.47	6.31%
21建设银行二级01	100.00	10239.89	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104027.06	57.90%
企业债	3654.34	2.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0545	1.0545	1.0544	1.0545	1.0543
累计净值(元)	1.2465	1.2465	1.2464	1.2465	1.2463

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