资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99032.86 98.37%
银行存款和结算备付金 901.07 0.90%
其他资产 740.03 0.74%
资产总值:100673.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 70.00 7247.13 8.34%
21兴业银行二级02 70.00 7237.97 8.33%
26农业银行CD203 70.00 6903.30 7.94%
21建设银行二级03 60.00 6206.54 7.14%
22邮储银行二级01 60.00 6173.77 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52641.20 60.57%
国家债券 6027.87 6.94%
企业债 331.73 0.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%