资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139257.19 98.97%
银行存款和结算备付金 1293.29 0.92%
其他资产 149.73 0.11%
资产总值:140700.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20307.16 15.94%
21宁波银行二级01 110.00 11393.55 8.94%
21邮储银行二级01 110.00 11310.89 8.88%
21广州银行二级 100.00 10405.28 8.17%
21建设银行二级01 100.00 10289.94 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105599.64 82.87%
企业债 1436.06 1.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%