财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 184.39 20.19 110.02 58.82 327.37
本期利润(万元) 144.99 13.63 76.71 11.75 403.88
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.11 0.00 0.61 0.00 2.48
期末可供分配利润(万元) 399.90 0.00 264.12 0.00 174.42
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 14946.25 13208.22 12349.49 12680.70 13543.37
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 0.62 0.00 2.58
累计净值增长率(%) 22.43 0.00 21.80 0.00 21.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 297.21 770.22 1369.75 224.80 1612.17
交易性金融资产(万元) 215219.49 344963.12 341053.46 493562.67 284676.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 215219.49 344963.12 341053.46 493562.67 284676.33
应付管理人报酬(万元) 46.70 78.28 60.18 125.25 59.52
应付托管费(万元) 15.57 26.09 20.06 41.75 19.84
资产总计(万元) 216962.37 354413.80 342561.60 498186.01 293154.02
负债合计(万元) 37308.71 85261.67 70727.41 99665.94 54951.93
所有者权益合计(万元) 179653.67 269152.13 271834.19 398520.06 238202.09
未分配利润(万元) 8541.19 11147.69 9202.17 8377.04 10678.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 53.92 18.68 28.07 13.94 9.67
投资收益(万元) 6014.55 3466.98 10807.77 6710.00 10832.49
公允价值变动收益(万元) -821.10 -543.62 765.52 709.43 519.03
其它收入(万元) 12.71 7.15 21.43 10.26 36.76
收入合计(万元) 5260.08 2949.19 11622.79 7443.62 11397.94
管理人报酬(万元) 700.39 350.30 986.69 602.67 899.52
托管费(万元) 233.46 116.77 328.90 200.89 299.84
其它费用(万元) 30.97 15.22 29.46 14.96 29.23
费用合计(万元) 1925.86 1012.93 2900.65 1734.65 2485.74
利润总额(万元) 3334.21 1936.26 8722.14 5708.98 8912.20
净利润(万元) 3334.21 1936.26 8722.14 5708.98 8912.20