财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.09 |
63.87 |
184.39 |
20.19 |
110.02 |
| 本期利润(万元) |
118.74 |
63.22 |
144.99 |
13.63 |
76.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
549.49 |
0.00 |
399.90 |
0.00 |
264.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17104.68 |
18293.32 |
14946.25 |
13208.22 |
12349.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
23.26 |
0.00 |
22.43 |
0.00 |
21.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
513.92 |
297.21 |
770.22 |
1369.75 |
224.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
127443.12 |
215219.49 |
344963.12 |
341053.46 |
493562.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127443.12 |
215219.49 |
344963.12 |
341053.46 |
493562.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.55 |
46.70 |
78.28 |
60.18 |
125.25 |
| 应付托管费(万元) |
9.85 |
15.57 |
26.09 |
20.06 |
41.75 |
| 资产总计(万元) |
128723.53 |
216962.37 |
354413.80 |
342561.60 |
498186.01 |
| 负债合计(万元) |
23835.80 |
37308.71 |
85261.67 |
70727.41 |
99665.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
104887.73 |
179653.67 |
269152.13 |
271834.19 |
398520.06 |
| 未分配利润(万元) |
5693.42 |
8541.19 |
11147.69 |
9202.17 |
8377.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.66 |
53.92 |
18.68 |
28.07 |
13.94 |
| 投资收益(万元) |
1640.82 |
6014.55 |
3466.98 |
10807.77 |
6710.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.12 |
-821.10 |
-543.62 |
765.52 |
709.43 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
12.71 |
7.15 |
21.43 |
10.26 |
| 收入合计(万元) |
1833.20 |
5260.08 |
2949.19 |
11622.79 |
7443.62 |
| 管理人报酬(万元) |
225.29 |
700.39 |
350.30 |
986.69 |
602.67 |
| 托管费(万元) |
75.10 |
233.46 |
116.77 |
328.90 |
200.89 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
30.97 |
15.22 |
29.46 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
565.12 |
1925.86 |
1012.93 |
2900.65 |
1734.65 |
| 利润总额(万元) |
1268.08 |
3334.21 |
1936.26 |
8722.14 |
5708.98 |
| 净利润(万元) |
1268.08 |
3334.21 |
1936.26 |
8722.14 |
5708.98 |
