我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 966789.12 98.50%
银行存款和结算备付金 13851.00 1.41%
其他资产 850.41 0.09%
资产总值:981490.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行02 200.00 20402.52 2.13%
24南京银行01 200.00 20190.70 2.11%
23农发清发02 190.00 19339.56 2.02%
24中金G1 190.00 19257.51 2.01%
22农发清发05 182.00 18576.83 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 373205.74 38.98%
企业债 56959.58 5.95%
国家债券 26294.02 2.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%