资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 954684.97 99.35%
银行存款和结算备付金 6223.09 0.65%
其他资产 57.05 0.01%
资产总值:960965.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1110.00 113625.65 13.69%
23国开03 480.00 49597.91 5.98%
24国开03 365.00 37632.55 4.53%
26建设银行CD166 300.00 29796.46 3.59%
26广发D2 250.00 25164.27 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 734153.26 88.45%
企业债 33185.89 4.00%
国家债券 1997.85 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%