资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 689285.22 99.37%
银行存款和结算备付金 3876.78 0.56%
其他资产 526.04 0.08%
资产总值:693688.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 300.00 30405.79 4.74%
23国开08 250.00 26056.79 4.06%
26上海医药SCP001 250.00 25046.45 3.91%
26皖交控SCP001 200.00 20053.71 3.13%
25建设银行CD184 200.00 19983.07 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339270.68 52.90%
企业债 37052.57 5.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%