资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 600092.21 99.66%
银行存款和结算备付金 1700.83 0.28%
其他资产 369.42 0.06%
资产总值:602162.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发D2 250.00 25241.97 4.71%
26建设银行CD108 200.00 19969.71 3.73%
26工商银行CD079 200.00 19958.26 3.73%
25电网MTN019 190.00 19499.34 3.64%
26GTHT05 180.00 18228.25 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 424847.18 79.34%
企业债 32450.43 6.06%
国家债券 4655.93 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%