创金合信恒兴中短债债券A(006874)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒兴中短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄佳祥

2024-09-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.16亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒兴中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
债券型名次	2687	2528	3137	3615	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89
债券型名次	3453	2598	1703	696	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	长信稳益纯债债券	0.05	0.15	-0.11	0.98	2.86
2686	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.23	0.45	1.00	2.42
2687	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
2688	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
2689	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.23	0.35	0.91	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
2527	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27
2528	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
2529	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
2530	淳厚稳惠债券A	0.04	0.25	0.31	1.86	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.92	2.09
3136	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.23	0.45	1.00	2.42
3137	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
3138	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47
3139	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.45	0.89	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.10	0.29	0.89	1.05	3.77
3614	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.20	0.41	1.05	2.59
3615	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
3616	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47
3617	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.04	0.18	0.35	1.05	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信恒兴中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	博时恒泰债券A	0.47	0.92	1.11	1.00	2.65
3557	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.21	0.55	1.32	2.65
3558	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
3559	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.43	1.06	2.65
3560	大成景泽中短债债券C	0.01	0.31	0.33	0.84	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97
3452	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59
3453	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89
3454	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
3455	蜂巢丰嘉债券C	3.16	0.00	0.00	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	中银荣享债券	4.11	6.42	0.00	-	7.01
2597	安信中短利率债(LOF)A	3.46	6.41	9.61	16.75	18.18
2598	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89
2599	大成稳安60天滚动持有债券A	4.32	6.41	0.00	-	9.08
2600	广发央企80债券指数C	3.29	6.41	9.25	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
1702	银河君辉3个月定开债券	3.75	5.94	9.73	16.83	28.89
1703	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89
1704	前海联合泳辉纯债C	4.01	7.55	9.72	14.68	15.71
1705	易方达稳悦120天滚动短债C	3.04	6.64	9.72	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	嘉合磐通A	2.33	3.03	7.53	20.20	33.32
695	招商安泰债券B	4.01	7.13	10.33	20.20	162.35
696	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89
697	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
698	创金尊隆纯债A	3.93	7.82	11.40	20.18	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信恒兴中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90
1555	长信纯债壹号C	2.18	5.16	7.83	13.57	24.89
1556	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89
1557	招商招怡纯债A	3.65	5.52	6.45	13.75	24.86
1558	平安季开鑫定开债E	2.35	9.70	12.83	23.16	24.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行02	200.00	20402.52	2.13%
24南京银行01	200.00	20190.70	2.11%
23农发清发02	190.00	19339.56	2.02%
24中金G1	190.00	19257.51	2.01%
22农发清发05	182.00	18576.83	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373205.74	38.98%
企业债	56959.58	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.152	1.152	1.152	1.152	1.151
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248

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