资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328536.15 99.95%
银行存款和结算备付金 174.68 0.05%
其他资产 3.00 0.00%
资产总值:328713.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 570.00 58348.31 19.17%
23国开03 500.00 51664.49 16.97%
24国开03 450.00 46396.29 15.24%
22国开08 400.00 40568.22 13.33%
26国开05 280.00 28519.53 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321432.94 105.58%
国家债券 7103.22 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%