资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277173.92 99.97%
银行存款和结算备付金 59.66 0.02%
其他资产 12.15 0.00%
资产总值:277245.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 500.00 51374.18 19.58%
23国开08 400.00 41690.87 15.89%
22国开08 400.00 41431.96 15.79%
24国开03 300.00 30704.84 11.70%
24国开清发02 250.00 25627.43 9.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271274.17 103.38%
国家债券 5899.75 2.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%