财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.25 |
0.22 |
7.13 |
4.79 |
1.87 |
| 本期利润(万元) |
1.65 |
0.47 |
-3.01 |
-4.41 |
0.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.35 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
47.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193.86 |
133.66 |
82.66 |
110.68 |
1116.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
20.26 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
18.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.68 |
30.90 |
148.64 |
1230.94 |
28.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
328536.15 |
329985.13 |
28651.05 |
58000.31 |
10362.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
328536.15 |
329985.13 |
28651.05 |
58000.31 |
10362.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.87 |
30.02 |
2.74 |
2.22 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
10.29 |
10.01 |
0.91 |
0.74 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
328713.83 |
330024.75 |
28799.70 |
71232.68 |
10399.30 |
| 负债合计(万元) |
24263.27 |
57966.19 |
5924.42 |
28.95 |
20.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
304450.56 |
272058.56 |
22875.28 |
71203.73 |
10378.80 |
| 未分配利润(万元) |
24324.72 |
18290.58 |
1505.22 |
4185.18 |
358.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
55.30 |
2.26 |
4.84 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
2705.10 |
2002.35 |
269.60 |
493.50 |
199.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
982.09 |
-914.21 |
-120.80 |
82.25 |
46.46 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
3688.79 |
1143.48 |
151.07 |
580.66 |
247.65 |
| 管理人报酬(万元) |
176.46 |
167.70 |
27.12 |
17.96 |
9.06 |
| 托管费(万元) |
58.82 |
55.90 |
9.04 |
5.99 |
3.02 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
27.09 |
14.74 |
29.62 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
469.39 |
514.52 |
130.32 |
93.50 |
45.07 |
| 利润总额(万元) |
3219.40 |
628.95 |
20.74 |
487.16 |
202.58 |
| 净利润(万元) |
3219.40 |
628.95 |
20.74 |
487.16 |
202.58 |
