资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1090433.29 99.97%
银行存款和结算备付金 323.51 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1090756.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出07 4330.00 448876.54 55.71%
23农发13 3970.00 399517.38 49.59%
23光大银行债03 780.00 78251.94 9.71%
23浙商银行小微债02 780.00 78260.96 9.71%
24平安银行小微债01 430.00 43758.81 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1090433.29 135.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%