资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1087507.01 99.98%
银行存款和结算备付金 233.81 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1087740.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出07 4330.00 440111.30 54.57%
23农发13 3970.00 404468.40 50.15%
23光大银行债03 780.00 79120.84 9.81%
23浙商银行小微债02 780.00 79134.06 9.81%
24平安银行小微债01 430.00 43332.66 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1087507.01 134.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%