财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10451.00 |
5341.81 |
21035.05 |
5098.63 |
9942.04 |
| 本期利润(万元) |
10451.00 |
5341.81 |
21035.05 |
5098.63 |
9942.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33614.55 |
0.00 |
32824.16 |
0.00 |
31005.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806463.86 |
806378.19 |
805673.48 |
804316.20 |
803854.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
18.99 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
15.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.81 |
323.51 |
298.99 |
327.17 |
247.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.84 |
103.00 |
99.34 |
102.51 |
99.06 |
| 应付托管费(万元) |
33.28 |
34.33 |
33.11 |
34.17 |
33.02 |
| 资产总计(万元) |
1087740.82 |
1090756.81 |
1090455.70 |
1093368.22 |
1093009.16 |
| 负债合计(万元) |
281276.96 |
285083.33 |
286601.03 |
290181.41 |
290415.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
806463.86 |
805673.48 |
803854.67 |
803186.82 |
802593.70 |
| 未分配利润(万元) |
33614.55 |
32824.16 |
31005.35 |
30337.50 |
29744.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13271.97 |
27283.89 |
13296.17 |
26835.17 |
12819.85 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13271.97 |
27283.89 |
13296.17 |
26835.17 |
12819.85 |
| 管理人报酬(万元) |
601.24 |
1208.95 |
599.07 |
1207.17 |
600.10 |
| 托管费(万元) |
200.41 |
402.98 |
199.69 |
402.39 |
200.03 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.64 |
9.82 |
22.46 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
2820.97 |
6248.84 |
3354.13 |
6772.60 |
3397.44 |
| 利润总额(万元) |
10451.00 |
21035.05 |
9942.04 |
20062.56 |
9422.40 |
| 净利润(万元) |
10451.00 |
21035.05 |
9942.04 |
20062.56 |
9422.40 |
