资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165572.26 96.59%
银行存款和结算备付金 5850.43 3.41%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:171424.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 80.00 8684.53 5.59%
24津100 80.00 8223.37 5.29%
24广旅01 70.00 7386.18 4.75%
24南宁产投MTN002 60.00 6203.48 3.99%
25桂交投MTN002 60.00 6176.05 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29831.79 19.20%
金融债券 16705.95 10.75%
国家债券 2025.93 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%