资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188305.53 99.60%
银行存款和结算备付金 763.20 0.40%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:189069.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN005 90.00 9079.15 6.02%
24国开05 80.00 8588.76 5.70%
25国开11 80.00 8038.23 5.33%
24津100 80.00 7832.89 5.20%
24广旅01 70.00 7373.98 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22334.60 14.81%
金融债券 16626.99 11.03%
国家债券 4980.55 3.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%