资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186183.81 99.41%
银行存款和结算备付金 1105.13 0.59%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:187290.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN005 90.00 9163.05 6.01%
24国开05 80.00 8499.84 5.58%
25国开11 80.00 8072.41 5.30%
24津100 80.00 7865.28 5.16%
24广旅01 70.00 7297.01 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29492.84 19.35%
金融债券 16572.25 10.87%
国家债券 4971.46 3.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%