资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171467.01 99.46%
银行存款和结算备付金 930.32 0.54%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:172399.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 80.00 8625.10 5.60%
25国开11 80.00 8102.93 5.26%
24津100 80.00 7999.60 5.19%
24广旅01 70.00 7343.08 4.77%
24南宁产投MTN002 60.00 6171.16 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27125.09 17.61%
金融债券 16728.03 10.86%
国家债券 1984.26 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%