财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1983.02 |
879.95 |
3500.58 |
872.97 |
1830.85 |
| 本期利润(万元) |
3272.41 |
1630.70 |
2032.04 |
-617.84 |
1644.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9934.58 |
0.00 |
7951.56 |
0.00 |
7866.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154047.10 |
152405.40 |
150774.71 |
132728.77 |
133346.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
42.42 |
0.00 |
39.40 |
0.00 |
38.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
416.54 |
47.75 |
78.12 |
23.20 |
53.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
171467.01 |
188305.53 |
168201.41 |
118670.37 |
125391.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171467.01 |
188305.53 |
168201.41 |
118670.37 |
125391.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.30 |
38.93 |
32.83 |
25.74 |
25.07 |
| 应付托管费(万元) |
6.33 |
12.98 |
10.94 |
8.58 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
172399.31 |
189069.56 |
169017.12 |
119066.87 |
126007.01 |
| 负债合计(万元) |
18352.21 |
38294.85 |
35670.51 |
17359.93 |
25915.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
154047.10 |
150774.71 |
133346.62 |
101706.94 |
100091.74 |
| 未分配利润(万元) |
13144.10 |
9871.69 |
10755.19 |
6978.75 |
4956.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
8.64 |
3.27 |
18.59 |
11.84 |
| 投资收益(万元) |
2457.70 |
4575.14 |
2360.41 |
4429.47 |
1827.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1289.39 |
-1468.54 |
-185.94 |
1312.70 |
1431.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3751.46 |
3115.24 |
2177.74 |
5760.77 |
3270.91 |
| 管理人报酬(万元) |
191.90 |
402.72 |
194.37 |
270.44 |
118.84 |
| 托管费(万元) |
58.15 |
134.24 |
64.79 |
90.15 |
39.61 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
479.05 |
1083.20 |
532.83 |
775.67 |
333.10 |
| 利润总额(万元) |
3272.41 |
2032.04 |
1644.91 |
4985.10 |
2937.80 |
| 净利润(万元) |
3272.41 |
2032.04 |
1644.91 |
4985.10 |
2937.80 |
