资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336140.75 99.88%
银行存款和结算备付金 399.65 0.12%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:336541.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 700.00 72111.62 21.43%
25农发清发12 610.00 61689.13 18.33%
23国开03 500.00 52422.60 15.58%
24农发03 420.00 42975.84 12.77%
23国开08 200.00 20715.16 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333301.94 99.06%
国家债券 2838.81 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%