资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243524.28 99.88%
银行存款和结算备付金 283.91 0.12%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:243808.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 390.00 39408.32 20.70%
25国开清发02 310.00 31320.00 16.45%
23国开03 240.00 24887.30 13.08%
25农发23 180.00 18112.07 9.52%
25国开08 130.00 13092.83 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238398.80 125.25%
国家债券 5125.48 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%