资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304606.29 99.90%
银行存款和结算备付金 294.96 0.10%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:304901.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 450.00 46236.76 18.25%
22国开08 420.00 43503.55 17.17%
25农发清发12 420.00 42711.58 16.86%
23国开08 300.00 31268.15 12.34%
25农发13 300.00 30497.70 12.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304606.29 120.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%