我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357352.86 99.95%
银行存款和结算备付金 167.48 0.05%
其他资产 10.14 0.00%
资产总值:357530.47万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 490.00 50538.91 16.16%
22国开08 400.00 41203.43 13.18%
24附息国债17 400.00 39940.86 12.78%
24农发清发02 360.00 36600.31 11.71%
21国开03 330.00 34342.02 10.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307103.31 98.23%
国家债券 50249.55 16.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%