财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.20 |
0.15 |
5.02 |
0.41 |
4.29 |
| 本期利润(万元) |
3.65 |
0.33 |
15.69 |
-0.38 |
15.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.09 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3047.31 |
60.12 |
77.93 |
96.61 |
228.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
16.75 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
15.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.47 |
399.65 |
358.17 |
169.30 |
92.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
277637.35 |
336140.75 |
509871.75 |
367165.19 |
275909.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
277637.35 |
336140.75 |
509871.75 |
367165.19 |
275909.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.06 |
34.00 |
43.86 |
33.35 |
23.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.02 |
11.33 |
14.62 |
11.12 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
277964.48 |
336541.49 |
510230.13 |
367340.69 |
276006.89 |
| 负债合计(万元) |
27149.18 |
68.59 |
51810.38 |
33789.05 |
26774.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
250815.29 |
336472.90 |
458419.74 |
333551.64 |
249232.15 |
| 未分配利润(万元) |
9702.51 |
9164.21 |
11229.83 |
11879.18 |
12164.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.55 |
10.05 |
7.51 |
15.46 |
10.61 |
| 投资收益(万元) |
1618.94 |
7198.07 |
4622.09 |
4751.97 |
776.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1239.98 |
-3862.34 |
-2501.19 |
2797.55 |
492.49 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2872.49 |
3345.82 |
2128.44 |
7565.05 |
1279.34 |
| 管理人报酬(万元) |
154.04 |
487.86 |
233.20 |
225.20 |
39.22 |
| 托管费(万元) |
51.35 |
162.62 |
77.73 |
75.07 |
13.07 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
39.42 |
27.79 |
66.97 |
21.40 |
| 费用合计(万元) |
478.26 |
1368.52 |
601.23 |
836.80 |
106.96 |
| 利润总额(万元) |
2394.23 |
1977.30 |
1527.20 |
6728.26 |
1172.38 |
| 净利润(万元) |
2394.23 |
1977.30 |
1527.20 |
6728.26 |
1172.38 |
