资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22957.48 99.41%
银行存款和结算备付金 129.44 0.56%
其他资产 7.75 0.03%
资产总值:23094.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 50.00 5093.84 22.10%
24农发03 40.00 4048.19 17.57%
24进出22 40.00 4034.15 17.50%
23农发03 30.00 3101.81 13.46%
20国开04 20.00 2054.57 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22957.48 99.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%