资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2571.91 98.82%
银行存款和结算备付金 29.56 1.14%
其他资产 1.07 0.04%
资产总值:2602.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2012.45 77.94%
24农发03 5.00 507.75 19.67%
24进出05 0.50 51.71 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2571.91 99.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%