长城中债1-3年政金债指数A(008652)_最新动态

长城中债1-3年政金债指数A008652GREAT WALL CHINA BOND 1-3 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长城中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张棪

2024-03-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.27亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

长城中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
债券型名次	4070	1983	1966	2079	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.88	7.32	-	9.16
债券型名次	2830	3147	2870	2927	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	长城泰利债券A	0.03	0.22	0.51	1.24	2.76
4069	长城证券中短债C	0.03	0.06	0.01	0.33	1.56
4070	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
4071	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98
4072	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.19	0.55	1.10	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	长城悦享回报债券C	0.21	0.28	1.57	-0.09	2.33
1982	长城悦享增利债券C	0.15	0.28	0.60	1.28	2.05
1983	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
1984	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98
1985	长盛盛和纯债A	0.06	0.28	0.55	1.56	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	博时裕新纯债	0.06	0.36	0.67	1.61	3.30
1965	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.28	0.67	1.20	1.93
1966	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
1967	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67
1968	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	朱雀安鑫回报A	0.08	1.10	3.06	1.49	3.10
2078	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22
2079	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
2080	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24
2081	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
2961	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
2962	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98
2963	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98
2964	东方红稳添利纯债C	0.04	0.34	0.45	1.28	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长城中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.57	5.98	8.83	14.53	16.40
2829	宝盈盈沛纯债C	3.56	3.11	5.89	-	8.32
2830	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
2831	富国安瑞30天持有期债券发起式A	3.56	0.00	0.00	-	4.14
2832	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.12	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长城中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	浦银安盛盛勤定开债券C	3.48	5.89	8.56	13.98	21.42
3146	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
3147	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
3148	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	3.06	5.88	0.00	-	7.50
3149	东方红短债债券E	2.53	5.88	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.76	4.34	7.35	-	13.69
2869	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
2870	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
2871	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01
2872	南方启元C	3.22	4.92	7.32	13.72	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长城中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.71	6.52	9.20	-	14.09
2926	博时富进一年期定开债发起式	3.66	6.47	9.46	-	15.98
2927	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
2928	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.52	5.74	7.09	-	8.89
2929	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长城中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	博时富发纯债C	5.01	0.00	0.00	-	9.16
3806	长城久稳债券C	2.49	8.19	8.72	-	9.16
3807	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.56	5.88	7.32	-	9.16
3808	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.42	10.82	0.00	-	9.15
3809	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.18	6.93	0.00	-	9.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开09	250.00	25902.47	9.73%
16国开13	210.00	21543.73	8.09%
22国开03	200.00	20690.58	7.77%
24国开02	200.00	20571.25	7.72%
21国开08	200.00	20426.56	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274753.78	103.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.599	1.599	1.598	1.599	1.599

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