资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88654.91 99.69%
银行存款和结算备付金 200.48 0.23%
其他资产 77.47 0.09%
资产总值:88932.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD098 100.00 9989.28 12.35%
26中铁武电MTN001 70.00 7026.12 8.69%
24国开02 60.00 6119.67 7.57%
24进出13 50.00 5020.62 6.21%
26中核二二MTN001(绿色) 50.00 5007.49 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17818.54 22.03%
企业债 13615.30 16.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%