资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83383.91 99.48%
银行存款和结算备付金 322.72 0.39%
其他资产 114.19 0.14%
资产总值:83820.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 50.00 5109.67 6.44%
24汉口银行小微债 40.00 4114.92 5.19%
26兴业银行二级资本债02 40.00 4001.89 5.05%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 40.00 4000.70 5.04%
25中行二级资本债03A(BC) 30.00 3083.39 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54343.92 68.52%
企业债 18871.86 23.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%