资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99432.14 99.37%
银行存款和结算备付金 538.51 0.54%
其他资产 87.35 0.09%
资产总值:100058.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 50.00 5081.22 6.18%
24汉口银行小微债 40.00 4092.73 4.98%
25申证04 40.00 4029.28 4.90%
24北京银行02 30.00 3081.88 3.75%
24郑州银行绿色债 30.00 3078.27 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54173.87 65.93%
企业债 25083.97 30.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%