财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 870.98 523.44 2297.67 498.61 1387.99
本期利润(万元) 935.18 537.56 1592.18 7.58 1027.80
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 1.57 0.00 0.92
期末可供分配利润(万元) 12681.36 0.00 12789.08 0.00 14686.90
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.18 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 78000.41 80989.44 83628.78 89753.23 99607.08
期末基金份额净值(元) 1.19 1.19 1.18 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 1.15 0.00 1.66 0.00 1.01
累计净值增长率(%) 19.41 0.00 18.05 0.00 17.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 267.19 507.85 534.79 350.33 765.38
交易性金融资产(万元) 83383.91 82935.96 109766.27 146700.76 164906.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 83383.91 82935.96 109766.27 146700.76 164906.60
应付管理人报酬(万元) 16.51 18.18 20.66 27.99 30.61
应付托管费(万元) 6.60 7.27 8.26 11.19 12.24
资产总计(万元) 83820.82 84956.02 110792.50 148212.66 166023.80
负债合计(万元) 4508.91 246.41 10139.34 17733.62 15328.53
所有者权益合计(万元) 79311.91 84709.61 100653.16 130479.04 150695.27
未分配利润(万元) 12726.35 12813.08 14702.47 17977.35 18941.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.07 17.74 13.48 158.62 134.60
投资收益(万元) 1187.31 2995.20 1768.64 4106.10 2150.06
公允价值变动收益(万元) 65.07 -712.59 -363.25 756.10 355.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1266.45 2300.35 1418.87 5020.82 2640.23
管理人报酬(万元) 102.44 256.43 139.87 349.73 166.16
托管费(万元) 40.98 102.57 55.95 139.89 66.46
其它费用(万元) 12.64 25.63 13.49 26.70 13.47
费用合计(万元) 316.36 690.82 380.85 1036.25 496.91
利润总额(万元) 950.09 1609.53 1038.02 3984.57 2143.32
净利润(万元) 950.09 1609.53 1038.02 3984.57 2143.32