资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1382711.60 99.34%
银行存款和结算备付金 9225.25 0.66%
其他资产 16.05 0.00%
资产总值:1391952.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 3110.00 335532.59 41.02%
21农发05 1960.00 212619.74 25.99%
21进出10 1680.00 186424.66 22.79%
26国开03 1220.00 123126.64 15.05%
25进出55 480.00 48241.31 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1382711.60 169.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%