资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1406978.13 98.26%
银行存款和结算备付金 24972.47 1.74%
其他资产 14.69 0.00%
资产总值:1431965.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 3110.00 337037.49 41.20%
21农发05 1960.00 213573.07 26.11%
21进出10 1680.00 181555.34 22.19%
26国开03 1220.00 123620.44 15.11%
25进出55 480.00 48054.02 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1406978.13 171.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%