资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1007685.87 99.94%
银行存款和结算备付金 627.36 0.06%
其他资产 8.98 0.00%
资产总值:1008322.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 3110.00 344643.98 42.13%
21农发05 1960.00 218572.49 26.72%
21进出10 1680.00 185621.63 22.69%
26中证G6 350.00 35027.85 4.28%
25北京农商科创债 300.00 30145.08 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1007685.87 123.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%