财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31727.50 |
8506.31 |
16246.25 |
7859.03 |
32273.40 |
| 本期利润(万元) |
31727.50 |
8506.31 |
16246.25 |
7859.03 |
32273.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
3.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32965.86 |
0.00 |
30285.07 |
0.00 |
26839.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
832995.01 |
832420.30 |
830314.23 |
828327.24 |
826868.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
3.89 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
22.66 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
18.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
279.74 |
297.73 |
335.81 |
294.00 |
302.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.63 |
102.67 |
105.55 |
101.70 |
104.84 |
| 应付托管费(万元) |
35.54 |
34.22 |
35.18 |
33.90 |
34.95 |
| 资产总计(万元) |
929166.95 |
1348269.39 |
1370977.31 |
1359796.97 |
1369413.75 |
| 负债合计(万元) |
96171.93 |
517955.16 |
544108.86 |
536636.47 |
549217.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
832995.01 |
830314.23 |
826868.45 |
823160.50 |
820195.99 |
| 未分配利润(万元) |
32965.86 |
30285.07 |
26839.29 |
23131.34 |
20166.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40385.13 |
21709.33 |
44120.21 |
21899.40 |
44016.36 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
40385.13 |
21709.33 |
44120.21 |
21899.40 |
44016.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1249.35 |
618.10 |
1239.08 |
614.89 |
1230.63 |
| 托管费(万元) |
416.45 |
206.03 |
413.03 |
204.96 |
410.21 |
| 其它费用(万元) |
23.00 |
11.28 |
22.83 |
11.71 |
24.28 |
| 费用合计(万元) |
8657.64 |
5463.08 |
11846.82 |
6134.43 |
13183.17 |
| 利润总额(万元) |
31727.50 |
16246.25 |
32273.40 |
15764.98 |
30833.17 |
| 净利润(万元) |
31727.50 |
16246.25 |
32273.40 |
15764.98 |
30833.17 |
